extractos

Ahorros principal Bancolombia 01-01-2024 31-01-2024

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 31-01-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
2 31-01-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
3 31-01-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -35,950.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
4 31-01-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
5 31-01-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -21,570.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
6 31-01-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
7 31-01-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
8 31-01-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
9 31-01-24 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR -2,630,152.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9753
manual_check:manual_check
Listo
10 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -9,361.29
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
11 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -3,600.50
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
12 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,880.40
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
13 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,086.19
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
14 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,320.60
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
15 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,806.30
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
16 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -9,710.90
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
17 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,320.60
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
18 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,966.60
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
19 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,538.50
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
20 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
21 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,246.50
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
22 31-01-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,806.30
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
23 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
24 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
25 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -18,950.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
26 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
27 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -11,370.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
28 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
29 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
30 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -15,160.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
31 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -11,370.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
32 31-01-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
33 31-01-24 COMISION PAGO DE NOMINA -15,160.00
COMISION PAGO DE NOMINA:COMISION PAGO DE NOMINA
Listo
34 31-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 32.31
abono de intereses:abono intereses
Listo
35 31-01-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9353
manual_check:manual_check
Listo
36 31-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12,020.91
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
37 31-01-24 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -1,875.30
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL:IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL
Listo
38 31-01-24 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -9,870.00
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
39 31-01-24 COMIS FIJA CREDIPAGO PROVEED -7,580.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
manual_check:manual_check
Listo
40 31-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,087,235.25
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9364
manual_check:manual_check
Listo
41 31-01-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
42 31-01-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -11,370.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
43 31-01-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -15,160.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
44 31-01-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -30,320.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
45 31-01-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
46 31-01-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
47 31-01-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
48 30-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 38.97
abono de intereses:abono intereses
Listo
49 30-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,069,381.24
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9366
manual_check:manual_check
Listo
50 29-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 36.04
abono de intereses:abono intereses
Listo
51 29-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,366.47
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
52 29-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 5,488,634.99
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9368
manual_check:manual_check
Listo
53 29-01-24 PAGO PSE Seguros Generales Su -738,600.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9023
manual_check:manual_check
Listo
54 29-01-24 PAGO PSE A Toda Hora SA -353,020.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9026
manual_check:manual_check
Listo
55 28-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 36.00
abono de intereses:abono intereses
Listo
56 26-01-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -2,513,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9421 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9419
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9012 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9013 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9015 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9016 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9017
manual_check:manual_check
Listo
57 26-01-24 PAGO A PROV Martha Elsy Duque -3,684,544.31
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9018
manual_check:manual_check
Listo
58 26-01-24 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR -392,995.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9754
manual_check:manual_check
Listo
59 26-01-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 3,244,623.62
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9370
manual_check:manual_check
Listo
60 26-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -42,362.15
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
61 26-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 564,656.25
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9372
manual_check:manual_check
Listo
62 26-01-24 PAGO A PROVE luis guillermo -2,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9022
manual_check:manual_check
Listo
63 26-01-24 PAGO A PROVE Jose Alejandro -2,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9021
manual_check:manual_check
Listo
64 25-01-24 ABONO MORA OBLIGACION 9955 -1,518,924.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9519
manual_check:manual_check
Listo
65 25-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 42.70
abono de intereses:abono intereses
Listo
66 25-01-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8980
manual_check:manual_check
Listo
67 25-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,075.69
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
68 25-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,272,984.52
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9414
manual_check:manual_check
Listo
69 24-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 44.76
abono de intereses:abono intereses
Listo
70 24-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,292.31
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
71 24-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 521,253.72
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9374
manual_check:manual_check
Listo
72 24-01-24 PAGO PSE FINESA S.A. -323,078.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9415
manual_check:manual_check
Listo
73 23-01-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -3,218,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8964 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8946 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8945
manual_check:manual_check
Listo
74 23-01-24 PAGO A PROV jorge enrique cely -120,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8977
manual_check:manual_check
Listo
75 23-01-24 PAGO A PROV dario marcelo quis -169,880.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8975
manual_check:manual_check
Listo
76 23-01-24 PAGO A PROV yary joel llanes -836,100.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8971
manual_check:manual_check
Listo
77 23-01-24 PAGO A PROV Martha Elsy Duque -4,209,613.32
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8985
manual_check:manual_check
Listo
78 23-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 44.22
abono de intereses:abono intereses
Listo
79 23-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -34,214.37
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
80 23-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 6,000,860.89
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9376
manual_check:manual_check
Listo
81 22-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 51.31
abono de intereses:abono intereses
Listo
82 22-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -15,442.75
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
83 22-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 3,636,505.98
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9378
manual_check:manual_check
Listo
84 22-01-24 PAGO A PROVE yesenia giraldo -479,860.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8979
manual_check:manual_check
Listo
85 22-01-24 PAGO A PROVE Santiago Orjuel -400,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8934 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8932
manual_check:manual_check
Listo
86 22-01-24 PAGO A PROVE GirBro -714,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8944
manual_check:manual_check
Listo
87 22-01-24 PAGO A PROVE WILSON ANDRES G -1,157,626.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/8963
manual_check:manual_check
Listo
88 22-01-24 PAGO A PROVE Carlos Suarez -999,253.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8947
manual_check:manual_check
Listo
89 22-01-24 PAGO A PROVE maria elcy vale -109,950.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8974
manual_check:manual_check
Listo
90 21-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 155.88
abono de intereses:abono intereses
Listo
91 19-01-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 6,964,823.03
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9380
manual_check:manual_check
Listo
92 19-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 689,932.06
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9382
manual_check:manual_check
Listo
93 18-01-24 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -10,518.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
manual_check:manual_check
Listo
94 18-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 30.99
abono de intereses:abono intereses
Listo
95 18-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -263.51
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
96 18-01-24 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -55,360.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9361
manual_check:manual_check
Listo
97 18-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,897,968.31
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9384
manual_check:manual_check
Listo
98 17-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 12.98
abono de intereses:abono intereses
Listo
99 17-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,695,899.40
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9386
manual_check:manual_check
Listo
100 16-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 10.66
abono de intereses:abono intereses
Listo
101 16-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,766,074.24
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9388
manual_check:manual_check
Listo
102 15-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 8.24
abono de intereses:abono intereses
Listo
103 15-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 5,897,375.48
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9390
manual_check:manual_check
Listo
104 14-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.48
abono de intereses:abono intereses
Listo
105 12-01-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -4,500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8780 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8781 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8782 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8783
manual_check:manual_check
Listo
106 12-01-24 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,190.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
manual_check:manual_check
Listo
107 12-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -22,456.76
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
108 12-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,221,294.52
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9392
manual_check:manual_check
Listo
109 12-01-24 RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL -1,100,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8778 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8779 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8793 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9755
manual_check:manual_check
Listo
110 11-01-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,954,629.17
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9394
manual_check:manual_check
Listo
111 11-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 6.21
abono de intereses:abono intereses
Listo
112 11-01-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8786
manual_check:manual_check
Listo
113 11-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,857.80
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
114 11-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,852,062.24
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9396
manual_check:manual_check
Listo
115 11-01-24 PAGO PSE A Toda Hora SA -267,010.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8776
manual_check:manual_check
Listo
116 11-01-24 PAGO PSE A Toda Hora SA -197,440.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8777
manual_check:manual_check
Listo
117 10-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.95
abono de intereses:abono intereses
Listo
118 10-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 136,210.48
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9398
manual_check:manual_check
Listo
119 09-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.76
abono de intereses:abono intereses
Listo
120 09-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -24,268.79
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
121 09-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 3,022,430.04
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9400
manual_check:manual_check
Listo
122 09-01-24 PAGO PSE BOLSA DE VALORES DE -3,803,682.53
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9418 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9417
manual_check:manual_check
Listo
123 09-01-24 PAGO PSE ALINA INMOBILIARIA L -2,263,516.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8681
manual_check:manual_check
Listo
124 08-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 19.88
abono de intereses:abono intereses
Listo
125 05-01-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -3,550,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8672 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8673 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8671 https://app.alegra.com/transaction/view/id/8937
manual_check:manual_check
Listo
126 05-01-24 PAGO A PROV Distriopticas Danm -2,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8678
manual_check:manual_check
Listo
127 05-01-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8533
manual_check:manual_check
Listo
128 05-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -30,200.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
129 05-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,989,083.11
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9402
manual_check:manual_check
Listo
130 05-01-24 PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI -2,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8677
manual_check:manual_check
Listo
131 04-01-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,466,336.33
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9404
manual_check:manual_check
Listo
132 04-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 13.31
abono de intereses:abono intereses
Listo
133 04-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,531.85
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
134 04-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 3,353,481.95
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9406
manual_check:manual_check
Listo
135 04-01-24 PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA -632,964.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9518
manual_check:manual_check
Listo
136 03-01-24 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS -282,816.76
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9524
manual_check:manual_check
Listo
137 03-01-24 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS -29,005.56
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9522
manual_check:manual_check
Listo
138 03-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 7.58
abono de intereses:abono intereses
Listo
139 03-01-24 PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR -693,560.16
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9523
manual_check:manual_check
Listo
140 03-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,021.52
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
141 03-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,352,446.23
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9408
manual_check:manual_check
Listo
142 02-01-24 PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS -252,800.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/8679
manual_check:manual_check
Listo
143 02-01-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,833,900.54
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9410
manual_check:manual_check
Listo
144 02-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 7.11
abono de intereses:abono intereses
Listo
145 02-01-24 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER -126,791.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10125
manual_check:manual_check
Listo
146 02-01-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,518.36
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
147 02-01-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 3,673,874.36
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9412
manual_check:manual_check
Listo
148 01-01-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.09
abono de intereses:abono intereses
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Suma: -87,170.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION POR PAGOS A NEQUI
COMISION POR PAGOS A NEQUI
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Suma: -9,870.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION TRASL SUC VIRTUAL
COMISION TRASL SUC VIRTUAL
EXACT_TYPE
Grupo:IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL
Suma: -1,875.30
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
Regla Parametro Tipo de busqueda
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL
EXACT_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -202,893.24
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:abono de intereses
Suma: 601.43
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9362
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE
Grupo:COMISION PAGO DE NOMINA
Suma: -15,160.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO DE NOMINA
COMISION PAGO DE NOMINA
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Suma: -94,750.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
EXACT_TYPE
Grupo:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Suma: -58,010.78
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/9361
Regla Parametro Tipo de busqueda
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Suma: -100,660.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9361
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
EXACT_TYPE