| Fecha | Descipción | Valor | Nota | Nota de listo | Filtro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-02-24 | RETIRO CORRESPONSAL CBR | -4,480,000.00 |
x
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|
Falta
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| 2 | 02-02-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -31,661.52 |
x
|
|
Falta
|
| 3 | 02-02-24 | PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI | -2,157,080.00 |
x
|
|
Falta
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| 4 | 02-02-24 | PAGO A PROVE GirBro | -678,300.00 |
x
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|
Falta
|
| 5 | 02-02-24 | RETIRO CAJERO CARRERA DECIMA | -600,000.00 |
x
|
|
Falta
|
| 6 | 01-02-24 | PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS | -252,800.00 |
x
|
|
Falta
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| 7 | 01-02-24 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 2,043,771.83 |
x
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|
Falta
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| 8 | 01-02-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 42.85 |
x
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|
Falta
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| 9 | 01-02-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -1,011.20 |
x
|
|
Falta
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| 10 | 01-02-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 2,055,914.47 |
x
|
|
Falta
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| 11 | 31-01-24 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,190.00 |
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|
Falta
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| 12 | 31-01-24 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,190.00 |
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|
Falta
|
| 13 | 31-01-24 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -35,950.00 |
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|
Falta
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| 14 | 31-01-24 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,190.00 |
|
|
Falta
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| 15 | 31-01-24 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -21,570.00 |
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|
Falta
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| 16 | 31-01-24 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,190.00 |
|
|
Falta
|
| 17 | 31-01-24 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,190.00 |
|
|
Falta
|
| 18 | 31-01-24 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,190.00 |
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|
Falta
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| 19 | 31-01-24 | PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR | -2,630,152.00 |
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|
Falta
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| 20 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -9,361.29 |
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|
Falta
|
| 21 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -3,600.50 |
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|
Falta
|
| 22 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -2,880.40 |
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|
Falta
|
| 23 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -2,086.19 |
|
|
Falta
|
| 24 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -4,320.60 |
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|
Falta
|
| 25 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -2,806.30 |
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|
Falta
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| 26 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -9,710.90 |
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|
Falta
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| 27 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -4,320.60 |
|
|
Falta
|
| 28 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -4,966.60 |
|
|
Falta
|
| 29 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -5,538.50 |
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|
Falta
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| 30 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,366.10 |
|
|
Falta
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| 31 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -4,246.50 |
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|
Falta
|
| 32 | 31-01-24 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -2,806.30 |
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|
Falta
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| 33 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -7,580.00 |
|
|
Falta
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| 34 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -7,580.00 |
|
|
Falta
|
| 35 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -18,950.00 |
|
|
Falta
|
| 36 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -7,580.00 |
|
|
Falta
|
| 37 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -11,370.00 |
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|
Falta
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| 38 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,790.00 |
|
|
Falta
|
| 39 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -7,580.00 |
|
|
Falta
|
| 40 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -15,160.00 |
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|
Falta
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| 41 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -11,370.00 |
|
|
Falta
|
| 42 | 31-01-24 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,790.00 |
|
|
Falta
|
| 43 | 31-01-24 | COMISION PAGO DE NOMINA | -15,160.00 |
|
|
Falta
|
| 44 | 31-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 32.31 |
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|
Falta
|
| 45 | 31-01-24 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -500,000.00 |
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|
Falta
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| 46 | 31-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -12,020.91 |
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|
Falta
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| 47 | 31-01-24 | IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL | -1,875.30 |
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|
Falta
|
| 48 | 31-01-24 | COMISION TRASL SUC VIRTUAL | -9,870.00 |
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|
Falta
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| 49 | 31-01-24 | COMIS FIJA CREDIPAGO PROVEED | -7,580.00 |
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|
Falta
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| 50 | 31-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,087,235.25 |
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|
Falta
|
| 51 | 31-01-24 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -7,580.00 |
|
|
Falta
|
| 52 | 31-01-24 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -11,370.00 |
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|
Falta
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| 53 | 31-01-24 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -15,160.00 |
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|
Falta
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| 54 | 31-01-24 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -30,320.00 |
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|
Falta
|
| 55 | 31-01-24 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -7,580.00 |
|
|
Falta
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| 56 | 31-01-24 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -7,580.00 |
|
|
Falta
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| 57 | 31-01-24 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -7,580.00 |
|
|
Falta
|
| 58 | 30-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 38.97 |
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|
Falta
|
| 59 | 30-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,069,381.24 |
|
|
Falta
|
| 60 | 29-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 36.04 |
|
|
Falta
|
| 61 | 29-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -4,366.47 |
|
|
Falta
|
| 62 | 29-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 5,488,634.99 |
|
|
Falta
|
| 63 | 29-01-24 | PAGO PSE Seguros Generales Su | -738,600.00 |
|
|
Falta
|
| 64 | 29-01-24 | PAGO PSE A Toda Hora SA | -353,020.00 |
|
|
Falta
|
| 65 | 28-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 36.00 |
|
|
Falta
|
| 66 | 26-01-24 | RETIRO CORRESPONSAL CBR | -2,513,000.00 |
|
|
Falta
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| 67 | 26-01-24 | PAGO A PROV Martha Elsy Duque | -3,684,544.31 |
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|
Falta
|
| 68 | 26-01-24 | PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR | -392,995.00 |
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|
Falta
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| 69 | 26-01-24 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 3,244,623.62 |
|
|
Falta
|
| 70 | 26-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -42,362.15 |
|
|
Falta
|
| 71 | 26-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 564,656.25 |
|
|
Falta
|
| 72 | 26-01-24 | PAGO A PROVE luis guillermo | -2,000,000.00 |
|
|
Falta
|
| 73 | 26-01-24 | PAGO A PROVE Jose Alejandro | -2,000,000.00 |
|
|
Falta
|
| 74 | 25-01-24 | ABONO MORA OBLIGACION 9955 | -1,518,924.00 |
|
|
Falta
|
| 75 | 25-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 42.70 |
|
|
Falta
|
| 76 | 25-01-24 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -500,000.00 |
|
|
Falta
|
| 77 | 25-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -6,075.69 |
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|
Falta
|
| 78 | 25-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,272,984.52 |
|
|
Falta
|
| 79 | 24-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 44.76 |
|
|
Falta
|
| 80 | 24-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -1,292.31 |
|
|
Falta
|
| 81 | 24-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 521,253.72 |
|
|
Falta
|
| 82 | 24-01-24 | PAGO PSE FINESA S.A. | -323,078.00 |
|
|
Falta
|
| 83 | 23-01-24 | RETIRO CORRESPONSAL CBR | -3,218,000.00 |
|
|
Falta
|
| 84 | 23-01-24 | PAGO A PROV jorge enrique cely | -120,000.00 |
|
|
Falta
|
| 85 | 23-01-24 | PAGO A PROV dario marcelo quis | -169,880.00 |
|
|
Falta
|
| 86 | 23-01-24 | PAGO A PROV yary joel llanes | -836,100.00 |
|
|
Falta
|
| 87 | 23-01-24 | PAGO A PROV Martha Elsy Duque | -4,209,613.32 |
|
|
Falta
|
| 88 | 23-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 44.22 |
|
|
Falta
|
| 89 | 23-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -34,214.37 |
|
|
Falta
|
| 90 | 23-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 6,000,860.89 |
|
|
Falta
|
| 91 | 22-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 51.31 |
|
|
Falta
|
| 92 | 22-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -15,442.75 |
|
|
Falta
|
| 93 | 22-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 3,636,505.98 |
|
|
Falta
|
| 94 | 22-01-24 | PAGO A PROVE yesenia giraldo | -479,860.00 |
|
|
Falta
|
| 95 | 22-01-24 | PAGO A PROVE Santiago Orjuel | -400,000.00 |
|
|
Falta
|
| 96 | 22-01-24 | PAGO A PROVE GirBro | -714,000.00 |
|
|
Falta
|
| 97 | 22-01-24 | PAGO A PROVE WILSON ANDRES G | -1,157,626.00 |
|
|
Falta
|
| 98 | 22-01-24 | PAGO A PROVE Carlos Suarez | -999,253.00 |
|
|
Falta
|
| 99 | 22-01-24 | PAGO A PROVE maria elcy vale | -109,950.00 |
|
|
Falta
|
| 100 | 21-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 155.88 |
|
|
Falta
|
| 101 | 19-01-24 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 6,964,823.03 |
|
|
Falta
|
| 102 | 19-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 689,932.06 |
|
|
Falta
|
| 103 | 18-01-24 | IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP | -10,518.00 |
|
|
Falta
|
| 104 | 18-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 30.99 |
|
|
Falta
|
| 105 | 18-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -263.51 |
|
|
Falta
|
| 106 | 18-01-24 | CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA | -55,360.00 |
|
|
Falta
|
| 107 | 18-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,897,968.31 |
|
|
Falta
|
| 108 | 17-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 12.98 |
|
|
Falta
|
| 109 | 17-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,695,899.40 |
|
|
Falta
|
| 110 | 16-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 10.66 |
|
|
Falta
|
| 111 | 16-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,766,074.24 |
|
|
Falta
|
| 112 | 15-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 8.24 |
|
|
Falta
|
| 113 | 15-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 5,897,375.48 |
|
|
Falta
|
| 114 | 14-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 0.48 |
|
|
Falta
|
| 115 | 12-01-24 | RETIRO CORRESPONSAL CBR | -4,500,000.00 |
|
|
Falta
|
| 116 | 12-01-24 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | -14,190.00 |
|
|
Falta
|
| 117 | 12-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -22,456.76 |
|
|
Falta
|
| 118 | 12-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,221,294.52 |
|
|
Falta
|
| 119 | 12-01-24 | RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL | -1,100,000.00 |
|
|
Falta
|
| 120 | 11-01-24 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 1,954,629.17 |
|
|
Falta
|
| 121 | 11-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 6.21 |
|
|
Falta
|
| 122 | 11-01-24 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -500,000.00 |
|
|
Falta
|
| 123 | 11-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -1,857.80 |
|
|
Falta
|
| 124 | 11-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 2,852,062.24 |
|
|
Falta
|
| 125 | 11-01-24 | PAGO PSE A Toda Hora SA | -267,010.00 |
|
|
Falta
|
| 126 | 11-01-24 | PAGO PSE A Toda Hora SA | -197,440.00 |
|
|
Falta
|
| 127 | 10-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 0.95 |
|
|
Falta
|
| 128 | 10-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 136,210.48 |
|
|
Falta
|
| 129 | 09-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 0.76 |
|
|
Falta
|
| 130 | 09-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -24,268.79 |
|
|
Falta
|
| 131 | 09-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 3,022,430.04 |
|
|
Falta
|
| 132 | 09-01-24 | PAGO PSE BOLSA DE VALORES DE | -3,803,682.53 |
|
|
Falta
|
| 133 | 09-01-24 | PAGO PSE ALINA INMOBILIARIA L | -2,263,516.00 |
|
|
Falta
|
| 134 | 08-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 19.88 |
|
|
Falta
|
| 135 | 05-01-24 | RETIRO CORRESPONSAL CBR | -3,550,000.00 |
|
|
Falta
|
| 136 | 05-01-24 | PAGO A PROV Distriopticas Danm | -2,000,000.00 |
|
|
Falta
|
| 137 | 05-01-24 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -500,000.00 |
|
|
Falta
|
| 138 | 05-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -30,200.00 |
|
|
Falta
|
| 139 | 05-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,989,083.11 |
|
|
Falta
|
| 140 | 05-01-24 | PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI | -2,000,000.00 |
|
|
Falta
|
| 141 | 04-01-24 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 1,466,336.33 |
|
|
Falta
|
| 142 | 04-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 13.31 |
|
|
Falta
|
| 143 | 04-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -2,531.85 |
|
|
Falta
|
| 144 | 04-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 3,353,481.95 |
|
|
Falta
|
| 145 | 04-01-24 | PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA | -632,964.00 |
|
|
Falta
|
| 146 | 03-01-24 | PAGO AUTOM TC MASTER PESOS | -282,816.76 |
|
|
Falta
|
| 147 | 03-01-24 | PAGO AUTOM TC MASTER PESOS | -29,005.56 |
|
|
Falta
|
| 148 | 03-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 7.58 |
|
|
Falta
|
| 149 | 03-01-24 | PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR | -693,560.16 |
|
|
Falta
|
| 150 | 03-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -4,021.52 |
|
|
Falta
|
| 151 | 03-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 1,352,446.23 |
|
|
Falta
|
| 152 | 02-01-24 | PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS | -252,800.00 |
|
|
Falta
|
| 153 | 02-01-24 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 1,833,900.54 |
|
|
Falta
|
| 154 | 02-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 7.11 |
|
|
Falta
|
| 155 | 02-01-24 | PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER | -126,791.00 |
|
|
Falta
|
| 156 | 02-01-24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -1,518.36 |
|
|
Falta
|
| 157 | 02-01-24 | PAGO DE PROV BOLD.CO SAS | 3,673,874.36 |
|
|
Falta
|
| 158 | 01-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 0.09 |
|
|
Falta
|