extractos

Corriente Bancolombia 16-12-2023 31-12-2023

	Fecha	Descipción	Valor	Nota de listo	Filtro
1	29-12-23	CONSIG NACIONAL CAJERO MF HAL	874,700.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8426	manual_check:manual_check Listo
2	29-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-63,648.79		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
3	29-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	617,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8428	manual_check:manual_check Listo
4	29-12-23	PAGO A PROV JENNIFER PAOLA SIE	-717,997.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8173	manual_check:manual_check Listo
5	29-12-23	PAGO A PROV JESICA GUAQUETA MA	-1,290,790.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8165	manual_check:manual_check Listo
6	29-12-23	PAGO A PROV VLADIMIR RAMOS HOY	-693,238.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8174	manual_check:manual_check Listo
7	29-12-23	PAGO A PROV VANESSA SILVA	-198,061.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8171	manual_check:manual_check Listo
8	29-12-23	PAGO A PROV JORGE ALEJANDRO VA	-346,619.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8175	manual_check:manual_check Listo
9	29-12-23	PAGO A PROV Simon Gomez	-1,902,020.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8177	manual_check:manual_check Listo
10	29-12-23	PAGO A PROV sahamara guevara	-607,503.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8169	manual_check:manual_check Listo
11	29-12-23	PAGO A PROV Jennifer Castellan	-1,148,794.39	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8182	manual_check:manual_check Listo
12	29-12-23	PAGO A PROV LUIS CARLOS GELVES	-256,590.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8186	manual_check:manual_check Listo
13	29-12-23	PAGO A PROV Maria isabela silv	-707,503.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8168	manual_check:manual_check Listo
14	29-12-23	ABONO BRUTO VISA	254,850.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
15	29-12-23	COMISION VISA	-4,587.30		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
16	29-12-23	RTE FUENTE VISA	-3,822.75		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
17	29-12-23	RTE ICA VISA	-1,055.08		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
18	29-12-23	TRANSF QR	369,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8431	manual_check:manual_check Listo
19	29-12-23	PAGO A PROVE ANDRES FELIPE L	-1,931,163.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8172	manual_check:manual_check Listo
20	29-12-23	PAGO A PROVE Santiago Orjuel	-1,075,003.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8166	manual_check:manual_check Listo
21	29-12-23	PAGO A PROVE PAULA ANDREA CA	-850,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8183	manual_check:manual_check Listo
22	29-12-23	PAGO A PROVE Evelin Yeraldin	-857,503.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8167	manual_check:manual_check Listo
23	29-12-23	PAGO A PROVE GirBro	-1,174,731.28	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8185	manual_check:manual_check Listo
24	29-12-23	PAGO A PROVE JHONY Wilmer Ua	-1,188,408.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8176	manual_check:manual_check Listo
25	29-12-23	PAGO A PROVE GRACIELA GARCIA	-841,789.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8170	manual_check:manual_check Listo
26	29-12-23	PAGO A PROVE MIGUEL BEDOYA	-119,900.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8189	manual_check:manual_check Listo
27	28-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-1,504.55		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
28	28-12-23	PAGO PSE A Toda Hora SA	-364,480.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8153	manual_check:manual_check Listo
29	28-12-23	ABONO BRUTO VISA	319,900.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
30	28-12-23	ABONO BRUTO AMEX	127,880.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
31	28-12-23	ABONO BRUTO MASTER	199,900.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
32	28-12-23	COMISION VISA	-5,758.20		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
33	28-12-23	COMISION MASTER	-3,598.20		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
34	28-12-23	COMISION AMEX	-2,301.84		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
35	28-12-23	RTE FUENTE MASTER	-2,998.50		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
36	28-12-23	RTE FUENTE VISA	-4,798.50		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
37	28-12-23	RTE FUENTE AMEX	-1,918.20		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
38	28-12-23	RTE ICA MASTER	-827.59		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
39	28-12-23	RTE ICA AMEX	-529.41		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
40	28-12-23	RTE ICA VISA	-1,324.39		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
41	28-12-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	3,312,660.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8433	manual_check:manual_check Listo
42	28-12-23	TRANSF QR	397,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8434	manual_check:manual_check Listo
43	27-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-6,181.85		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
44	27-12-23	ABONO BRUTO MASTER	673,950.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
45	27-12-23	COMISION MASTER	-12,131.10		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
46	27-12-23	RTE FUENTE MASTER	-10,109.25		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
47	27-12-23	RTE ICA MASTER	-2,790.15		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
48	27-12-23	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	-1,533,332.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8986	manual_check:manual_check Listo
49	26-12-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	1,483,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8161	manual_check:manual_check Listo
50	26-12-23	TRANSF QR NEQUI	329,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8435	manual_check:manual_check Listo
51	26-12-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	991,972.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8437	manual_check:manual_check Listo
52	26-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-26,233.50		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
53	26-12-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-6,541,143.37	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8032	manual_check:manual_check Listo
54	26-12-23	ABONO BRUTO VISA	303,880.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
55	26-12-23	ABONO BRUTO MASTER	453,660.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
56	26-12-23	ABONO BRUTO VISA	199,900.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
57	26-12-23	COMISION MASTER	-8,165.88		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
58	26-12-23	COMISION VISA	-5,469.84		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
59	26-12-23	COMISION VISA	-3,598.20		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
60	26-12-23	RTE FUENTE MASTER	-6,804.90		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
61	26-12-23	RTE FUENTE VISA	-4,558.20		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
62	26-12-23	RTE FUENTE VISA	-2,998.50		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
63	26-12-23	RTE ICA VISA	-827.59		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
64	26-12-23	RTE ICA MASTER	-1,878.15		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
65	26-12-23	RTE ICA VISA	-1,258.06		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
66	26-12-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	3,553,820.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8439	manual_check:manual_check Listo
67	22-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-4,690.77		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
68	22-12-23	PAGO A PROV VANESSA SILVA	-396,136.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8035	manual_check:manual_check Listo
69	22-12-23	ABONO BRUTO VISA	169,850.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
70	22-12-23	COMISION VISA	-3,057.30		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
71	22-12-23	RTE FUENTE VISA	-2,547.75		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
72	22-12-23	RTE ICA VISA	-703.18		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
73	22-12-23	PAGO A PROVE Opra Opticos y	-773,500.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8034	manual_check:manual_check Listo
74	21-12-23	PAGO QR YEILIN LEINETH VELASQ	1.00		Falta
75	21-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-5.01		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
76	21-12-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	972,600.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8441	manual_check:manual_check Listo
77	20-12-23	CONSIG NACIONAL CAJERO MF HAL	850,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8017	manual_check:manual_check Listo
78	20-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-40.83		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
79	20-12-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-1,255.56		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
80	20-12-23	ABONO BRUTO VISA	379,850.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
81	20-12-23	ABONO BRUTO AMEX	187,350.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
82	20-12-23	COMISION AMEX	-3,372.30		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
83	20-12-23	COMISION VISA	-6,837.30		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
84	20-12-23	RTE FUENTE VISA	-5,697.75		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
85	20-12-23	RTE FUENTE AMEX	-2,810.25		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
86	20-12-23	RTE ICA AMEX	-775.63		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
87	20-12-23	RTE ICA VISA	-1,572.58		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
88	20-12-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	339,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8442	manual_check:manual_check Listo
89	20-12-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	3,589,350.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8444	manual_check:manual_check Listo
90	19-12-23	TRANSF QR NEQUI	209,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8423	manual_check:manual_check Listo
91	19-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-15,846.60		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
92	19-12-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-3,940,379.29	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8033	manual_check:manual_check Listo
93	19-12-23	ABONO BRUTO MASTER	171,880.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
94	19-12-23	ABONO BRUTO VISA	568,190.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
95	19-12-23	COMISION VISA	-10,227.42		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
96	19-12-23	COMISION MASTER	-3,093.84		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
97	19-12-23	RTE FUENTE MASTER	-2,578.19		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
98	19-12-23	RTE FUENTE VISA	-8,522.85		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
99	19-12-23	RTE ICA MASTER	-711.58		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
100	19-12-23	RTE ICA VISA	-2,352.31		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
101	18-12-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	1,583,012.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8025	manual_check:manual_check Listo
102	18-12-23	TRANSF QR NEQUI	243,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8481	manual_check:manual_check Listo
103	18-12-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	288,398.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8446	manual_check:manual_check Listo
104	18-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-6,438.11		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
105	18-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	430,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8479	manual_check:manual_check Listo
106	18-12-23	PAGO A NOMIN jennifer paola si	-1,092,420.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/7966	manual_check:manual_check Listo
107	18-12-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-7,951.29		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
108	18-12-23	ABONO BRUTO MASTER	347,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
109	18-12-23	ABONO BRUTO MASTER	602,580.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
110	18-12-23	COMISION MASTER	-6,261.48		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
111	18-12-23	COMISION MASTER	-10,846.44		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
112	18-12-23	RTE FUENTE MASTER	-5,217.89		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
113	18-12-23	RTE FUENTE MASTER	-9,038.70		RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
114	18-12-23	RTE ICA MASTER	-2,494.67		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
115	18-12-23	RTE ICA MASTER	-1,440.14		RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
116	18-12-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	4,293,500.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8448	manual_check:manual_check Listo
117	18-12-23	PAGO A PROVE Jose Alejandro	-500,000.00	https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/8713	manual_check:manual_check Listo
118	17-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-18.12		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
119	16-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	147,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8449	manual_check:manual_check Listo
120	16-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	89,900.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8478	manual_check:manual_check Listo
121	16-12-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-4,530.51		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
122	16-12-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	401,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/8450	manual_check:manual_check Listo

Resumen

Hace falta

Plantillas

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

ABONO WOMPI aplicar

INTERESES DE SOBREGIRO aplicar

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

abono de intereses aplicar

COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Nombre del grupo

Agrupaciones

Grupo:INTERESES DE SOBREGIRO

Suma: -13,737.36

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/8427

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
INTERESES DE SOBREGIRO	INTERESES DE SOBREGIRO	EXACT_TYPE

Grupo:RTE ICA VISA

Suma: -20,540.51

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/8427

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE ICA VISA	RTE ICA	START_OF_TYPE

Grupo:RTE FUENTE VISA

Suma: -74,422.18

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/8427

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE FUENTE VISA	RTE FUENTE	START_OF_TYPE

Grupo:COMISION VISA

Suma: -89,306.64

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/8427

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION VISA	COMISION	START_OF_TYPE

Grupo:ABONO WOMPI

Suma: 4,961,480.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/8430

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
ABONO BRUTO	ABONO BRUTO	START_OF_TYPE

Grupo:impuesto 4*1000

Suma: -124,608.13

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/8427

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
impuesto 4*1000	IMPTO GOBIERNO 4X1000	BETWEEN_TYPE