extractos

Corriente Bancolombia 01-12-2023 15-12-2023

	Fecha	Descipción	Valor	Nota	Nota de listo	Filtro
1	15-12-23	TRANSF QR NEQUI	414,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8071	manual_check:manual_check Listo
2	15-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-34,510.76			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
3	15-12-23	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	209,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8073	manual_check:manual_check Listo
4	15-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	541,820.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8074	manual_check:manual_check Listo
5	15-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	469,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8075	manual_check:manual_check Listo
6	15-12-23	PAGO A PROV JORGE ALEJANDRO VA	-396,037.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7968	manual_check:manual_check Listo
7	15-12-23	PAGO A PROV VLADIMIR RAMOS HOY	-693,238.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7967	manual_check:manual_check Listo
8	15-12-23	ABONO BRUTO VISA	479,720.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
9	15-12-23	COMISION VISA	-8,634.95			COMISION:COMISION Listo
10	15-12-23	RTE FUENTE VISA	-7,195.80			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
11	15-12-23	RTE ICA VISA	-1,986.04			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
12	15-12-23	PAGO A NOMIN GRACIELA GARCIA	-841,789.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7964	manual_check:manual_check Listo
13	15-12-23	PAGO A NOMIN ANDRES FELIPE L	-1,931,163.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7965	manual_check:manual_check Listo
14	15-12-23	PAGO A NOMIN Santiago Orjuel	-2,756,830.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7959	manual_check:manual_check Listo
15	15-12-23	PAGO A PROVE Jose Alejandro	-2,000,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8714	manual_check:manual_check Listo
16	14-12-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	375,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7875	manual_check:manual_check Listo
17	14-12-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	219,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7869	manual_check:manual_check Listo
18	14-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-56.76			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
19	14-12-23	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	-14,190.00		https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/8072	manual_check:manual_check Listo
20	14-12-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	504,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8078	manual_check:manual_check Listo
21	14-12-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	4,800.00	x		Falta
22	13-12-23	TRANSF QR NEQUI	10,000.00	x		Falta
23	13-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-17.25			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
24	13-12-23	ABONO BRUTO VISA	239,700.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
25	13-12-23	COMISION VISA	-4,314.60			COMISION:COMISION Listo
26	13-12-23	RTE FUENTE VISA	-3,595.50			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
27	13-12-23	RTE ICA VISA	-992.36			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
28	12-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-34,152.76			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
29	12-12-23	PAGO A PROV CC Portal 80	-892,473.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7755	manual_check:manual_check Listo
30	12-12-23	PAGO A PROV COLVANES SAS	-2,043,600.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7752	manual_check:manual_check Listo
31	12-12-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-5,562,627.58		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7754	manual_check:manual_check Listo
32	12-12-23	ABONO BRUTO VISA	797,700.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
33	12-12-23	ABONO BRUTO MASTER	1,381,250.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
34	12-12-23	COMISION MASTER	-24,862.50			COMISION:COMISION Listo
35	12-12-23	COMISION VISA	-14,358.60			COMISION:COMISION Listo
36	12-12-23	RTE FUENTE VISA	-11,965.50			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
37	12-12-23	RTE FUENTE MASTER	-20,718.75			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
38	12-12-23	RTE ICA VISA	-3,302.48			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
39	12-12-23	RTE ICA MASTER	-5,718.38			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
40	12-12-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	3,914,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8080	manual_check:manual_check Listo
41	11-12-23	CONSIG LOCAL CAJ MF_USAQSANT	1,365,430.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7810	manual_check:manual_check Listo
42	11-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-3,231.38			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
43	11-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	109,900.00			Falta
44	11-12-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-272.94			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
45	11-12-23	ABONO BRUTO MASTER	89,800.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
46	11-12-23	ABONO BRUTO VISA	309,850.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
47	11-12-23	ABONO BRUTO VISA	793,615.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
48	11-12-23	ABONO BRUTO VISA	119,900.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
49	11-12-23	COMISION VISA	-14,285.07			COMISION:COMISION Listo
50	11-12-23	COMISION VISA	-2,158.19			COMISION:COMISION Listo
51	11-12-23	COMISION VISA	-5,577.30			COMISION:COMISION Listo
52	11-12-23	COMISION MASTER	-1,616.40			COMISION:COMISION Listo
53	11-12-23	RTE FUENTE MASTER	-1,347.00			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
54	11-12-23	RTE FUENTE VISA	-11,904.23			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
55	11-12-23	RTE FUENTE VISA	-1,798.50			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
56	11-12-23	RTE FUENTE VISA	-4,647.75			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
57	11-12-23	RTE ICA VISA	-496.39			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
58	11-12-23	RTE ICA MASTER	-371.77			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
59	11-12-23	RTE ICA VISA	-1,282.78			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
60	11-12-23	RTE ICA VISA	-3,285.57			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
61	11-12-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	373,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8085	manual_check:manual_check Listo
62	11-12-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	389,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8086	manual_check:manual_check Listo
63	11-12-23	PAGO A PROVE GirBro	-784,210.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7753	manual_check:manual_check Listo
64	09-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-13,038.55			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
65	09-12-23	PAGO PSE ALINA INMOBILIARIA L	-2,263,516.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7819	manual_check:manual_check Listo
66	09-12-23	PAGO A PROVE Santiago Orjuel	-996,122.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7863 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7814 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7812 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7811	manual_check:manual_check Listo
67	07-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-8,064.40			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
68	07-12-23	PAGO PSE APORTES EN LINEA	-2,016,100.00		https://app.alegra.com/ledger/documents/view/id/123	manual_check:manual_check Listo
69	07-12-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	4,139,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8082	manual_check:manual_check Listo
70	07-12-23	TRANSF QR	50,000.00	x		Falta
71	06-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-63.24			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
72	06-12-23	ABONO BRUTO VISA	836,100.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
73	06-12-23	COMISION VISA	-15,049.80			COMISION:COMISION Listo
74	06-12-23	RTE FUENTE VISA	-12,541.50			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
75	06-12-23	RTE ICA VISA	-3,461.45			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
76	05-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-39.63			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
77	05-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	489,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8005	manual_check:manual_check Listo
78	05-12-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-762.28			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
79	05-12-23	ABONO BRUTO VISA	264,850.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
80	05-12-23	ABONO BRUTO MASTER	285,680.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
81	05-12-23	COMISION VISA	-4,767.30			COMISION:COMISION Listo
82	05-12-23	COMISION MASTER	-5,142.24			COMISION:COMISION Listo
83	05-12-23	RTE FUENTE VISA	-3,972.75			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
84	05-12-23	RTE FUENTE MASTER	-4,285.20			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
85	05-12-23	RTE ICA MASTER	-1,182.71			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
86	05-12-23	RTE ICA VISA	-1,096.48			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
87	04-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-31,760.80			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
88	04-12-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-5,920,738.72		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7706	manual_check:manual_check Listo
89	04-12-23	PAGO A PROV Distriopticas Danm	-2,000,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7702	manual_check:manual_check Listo
90	04-12-23	ABONO BRUTO VISA	388,730.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
91	04-12-23	ABONO BRUTO VISA	222,760.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
92	04-12-23	ABONO BRUTO VISA	107,920.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
93	04-12-23	ABONO BRUTO MASTER	361,880.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
94	04-12-23	COMISION VISA	-6,997.14			COMISION:COMISION Listo
95	04-12-23	COMISION VISA	-4,009.68			COMISION:COMISION Listo
96	04-12-23	COMISION VISA	-1,942.56			COMISION:COMISION Listo
97	04-12-23	COMISION MASTER	-6,513.84			COMISION:COMISION Listo
98	04-12-23	RTE FUENTE VISA	-5,830.95			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
99	04-12-23	RTE FUENTE VISA	-3,341.40			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
100	04-12-23	RTE FUENTE VISA	-1,618.80			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
101	04-12-23	RTE FUENTE MASTER	-5,428.20			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
102	04-12-23	RTE ICA VISA	-446.79			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
103	04-12-23	RTE ICA VISA	-1,609.34			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
104	04-12-23	RTE ICA VISA	-922.23			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
105	04-12-23	RTE ICA MASTER	-1,498.18			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
106	04-12-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	1,532,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8084	manual_check:manual_check Listo
107	02-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-919.40			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
108	02-12-23	PAGO A PROV leidy paola lopez	-229,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7712	manual_check:manual_check Listo
109	02-12-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	439,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8087	manual_check:manual_check Listo
110	01-12-23	CONSIG LOCAL CAJ MF_USAQSANT	310,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7791	manual_check:manual_check Listo
111	01-12-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-38,192.15			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
112	01-12-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	329,925.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8088	manual_check:manual_check Listo
113	01-12-23	PAGO A PROV Jennifer Castellan	-1,148,794.39		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7701	manual_check:manual_check Listo
114	01-12-23	PAGO A PROV Simon Gomez	-1,902,020.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7700	manual_check:manual_check Listo
115	01-12-23	ABONO BRUTO VISA	305,880.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
116	01-12-23	ABONO BRUTO MASTER	229,850.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
117	01-12-23	COMISION VISA	-5,505.84			COMISION:COMISION Listo
118	01-12-23	COMISION MASTER	-4,137.30			COMISION:COMISION Listo
119	01-12-23	RTE FUENTE MASTER	-3,447.75			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
120	01-12-23	RTE FUENTE VISA	-4,588.20			RTE FUENTE VISA:RTE FUENTE VISA Listo
121	01-12-23	RTE ICA MASTER	-951.58			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
122	01-12-23	RTE ICA VISA	-1,266.33			RTE ICA VISA:RTE ICA VISA Listo
123	01-12-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	19,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7793	manual_check:manual_check Listo
124	01-12-23	PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI	-1,466,050.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7703	manual_check:manual_check Listo
125	01-12-23	PAGO A PROVE GirBro	-1,451,681.68		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7705	manual_check:manual_check Listo
126	01-12-23	PAGO A PROVE Jose Alejandro	-3,000,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8712	manual_check:manual_check Listo
127	01-12-23	PAGO A PROVE Santiago Orjuel	-569,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7708	manual_check:manual_check Listo

Resumen

Hace falta

Plantillas

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

ABONO WOMPI aplicar

INTERESES DE SOBREGIRO aplicar

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

abono de intereses aplicar

COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Nombre del grupo

Agrupaciones

Grupo:INTERESES DE SOBREGIRO

Suma: -1,035.22

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/8072

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
INTERESES DE SOBREGIRO	INTERESES DE SOBREGIRO	EXACT_TYPE

Grupo:RTE ICA VISA

Suma: -29,870.86

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/8072

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE ICA VISA	RTE ICA	START_OF_TYPE

Grupo:RTE FUENTE VISA

Suma: -108,227.78

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/8072

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE FUENTE VISA	RTE FUENTE	START_OF_TYPE

Grupo:COMISION

Suma: -129,873.31

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/8072

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION	COMISION	START_OF_TYPE

Grupo:ABONO WOMPI

Suma: 7,215,185.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/8077

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
ABONO BRUTO	ABONO BRUTO	START_OF_TYPE

Grupo:impuesto 4*1000

Suma: -164,047.08

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/8072

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
impuesto 4*1000	IMPTO GOBIERNO 4X1000	BETWEEN_TYPE