extractos

Caja menor Bancolombia 01-11-2023 30-11-2023

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 30-11-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.42
abono de intereses:abono intereses
Listo
2 24-11-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7511
manual_check:manual_check
Listo
3 24-11-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,000.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
4 23-11-23 ABONO INTERESES AHORROS 2.22
abono de intereses:abono intereses
Listo
5 21-11-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7510
manual_check:manual_check
Listo
6 20-11-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.06
abono de intereses:abono intereses
Listo
7 19-11-23 AJUSTE INTERES AHORROS DB -0.20
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/7728
manual_check:manual_check
Listo
8 19-11-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.52
abono de intereses:abono intereses
Listo
9 19-11-23 REV TRASL CTAS BANCO SUC VIRT -150,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7730
manual_check:manual_check
Listo
10 18-11-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7729
manual_check:manual_check
Listo
11 17-11-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.48
abono de intereses:abono intereses
Listo
12 10-11-23 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7728
manual_check:manual_check
Listo
13 10-11-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -51.96
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
14 09-11-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.56
abono de intereses:abono intereses
Listo
15 03-11-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -480,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7216
manual_check:manual_check
Listo
16 03-11-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,920.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
17 02-11-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.74
abono de intereses:abono intereses
Listo
18 02-11-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7215
manual_check:manual_check
Listo
19 01-11-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.05
abono de intereses:abono intereses
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -3,971.96
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7728
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:abono de intereses
Suma: 5.05
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/7727
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE