extractos

Ahorros principal Bancolombia 16-10-2023 31-10-2023

	Fecha	Descipción	Valor	Nota	Nota de listo	Filtro
1	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
2	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
3	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
4	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
5	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
6	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
7	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-14,180.00			COMISION:COMISION Listo
8	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
9	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
10	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,090.00			COMISION:COMISION Listo
11	31-10-23	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-21,270.00			COMISION:COMISION Listo
12	31-10-23	PAGO A NOMIN Maria isabela sil	-707,503.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7204	manual_check:manual_check Listo
13	31-10-23	PAGO A NOMIN sahamara guevara	-607,503.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7207	manual_check:manual_check Listo
14	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-3,357.30			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
15	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-663.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
16	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-7,315.00			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
17	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-663.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
18	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-1,347.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
19	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-1,347.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
20	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-663.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
21	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-2,673.30			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
22	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-1,347.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
23	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-5,304.80			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
24	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-663.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
25	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-663.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
26	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-1,347.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
27	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-1,347.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
28	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-2,010.20			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
29	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-663.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
30	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-663.10			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
31	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-2,673.30			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
32	31-10-23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-4,041.30			COBRO IVA:COBRO IVA Listo
33	31-10-23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
34	31-10-23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
35	31-10-23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
36	31-10-23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
37	31-10-23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
38	31-10-23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
39	31-10-23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
40	31-10-23	COMISION PAGO DE NOMINA	-20,940.00			COMISION:COMISION Listo
41	31-10-23	COMISION PAGO DE NOMINA	-6,980.00			COMISION:COMISION Listo
42	31-10-23	COMISION PAGO DE NOMINA	-27,920.00			COMISION:COMISION Listo
43	31-10-23	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	621,688.34		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7265	manual_check:manual_check Listo
44	31-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	0.78			abono de intereses:abono intereses Listo
45	31-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-29,939.10			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
46	31-10-23	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL	-1,250.20			IVA:IVA Listo
47	31-10-23	COMISION TRASL SUC VIRTUAL	-6,580.00			COMISION:COMISION Listo
48	31-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	1,307,865.47		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7267	manual_check:manual_check Listo
49	31-10-23	PAGO A NOMIN JESICA GUAQUETA	-718,673.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7201	manual_check:manual_check Listo
50	31-10-23	PAGO A NOMIN ANDRES FELIPE L	-2,250,340.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7212 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7206	manual_check:manual_check Listo
51	31-10-23	PAGO A NOMIN Evelin Yeraldin	-857,503.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7203	manual_check:manual_check Listo
52	31-10-23	PAGO A NOMIN DANIELA ESPINOZ	-231,179.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7209	manual_check:manual_check Listo
53	31-10-23	PAGO A NOMIN ANGIE DANIELA O	-707,303.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7204	manual_check:manual_check Listo
54	31-10-23	PAGO A NOMIN Santiago Orjuel	-1,075,003.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7202	manual_check:manual_check Listo
55	31-10-23	PAGO A PROVE LAURA VALENTINA	-79,227.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7210	manual_check:manual_check Listo
56	31-10-23	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
57	31-10-23	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
58	31-10-23	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
59	31-10-23	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-6,980.00			COMISION:COMISION Listo
60	31-10-23	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
61	31-10-23	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-3,490.00			COMISION:COMISION Listo
62	30-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	8.44			abono de intereses:abono intereses Listo
63	30-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	5,264,914.12		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7269	manual_check:manual_check Listo
64	29-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	3.66			abono de intereses:abono intereses Listo
65	27-10-23	PAGO A PROV elena gallego gira	-538,891.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7139	manual_check:manual_check Listo
66	27-10-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-4,593,076.61		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7134	manual_check:manual_check Listo
67	27-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-20,527.87			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
68	27-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	509,681.26		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7294	manual_check:manual_check Listo
69	26-10-23	RETIRO CORRESPONSAL CBR	-2,917,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/7135	https://app.alegra.com/transaction/view/id/7136 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7132 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7131 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7130	manual_check:manual_check Listo
70	26-10-23	PAGO A PROV VANESSA SILVA	-198,068.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7133	manual_check:manual_check Listo
71	26-10-23	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	1,457,377.92		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7296	manual_check:manual_check Listo
72	26-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	7.58			abono de intereses:abono intereses Listo
73	26-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-13,876.67			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
74	26-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	2,250,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7262	manual_check:manual_check Listo
75	26-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	2,167,014.31		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7273	manual_check:manual_check Listo
76	26-10-23	PAGO PSE A Toda Hora SA	-354,100.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7137	manual_check:manual_check Listo
77	25-10-23	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP	-9,598.00			IVA:IVA Listo
78	25-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	4.30			abono de intereses:abono intereses Listo
79	25-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-6,515.12			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
80	25-10-23	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA	-50,516.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7263	manual_check:manual_check Listo
81	25-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	190,858.31		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7275	manual_check:manual_check Listo
82	25-10-23	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	-1,568,667.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7837	manual_check:manual_check Listo
83	24-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	6.29			abono de intereses:abono intereses Listo
84	24-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	-500,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7047	manual_check:manual_check Listo
85	24-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	805,613.80		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7277	manual_check:manual_check Listo
86	23-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	5.87			abono de intereses:abono intereses Listo
87	23-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	4,234,703.25		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7279	manual_check:manual_check Listo
88	22-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	0.21			abono de intereses:abono intereses Listo
89	20-10-23	RETIRO CORRESPONSAL CBR	-4,648,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7138	manual_check:manual_check Listo
90	20-10-23	PAGO A PROV ALEJANDRO PE A SAN	-198,061.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7019	manual_check:manual_check Listo
91	20-10-23	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	1,352,971.14		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7281	manual_check:manual_check Listo
92	20-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-47,426.88			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
93	20-10-23	TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL	-592,223.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6950	manual_check:manual_check Listo
94	20-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	717,862.54		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7283	manual_check:manual_check Listo
95	20-10-23	PAGO A PROVE Jose Alejandro	-4,000,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/8711	manual_check:manual_check Listo
96	20-10-23	PAGO A PROVE luis guillermo	-2,418,437.36		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7026	manual_check:manual_check Listo
97	19-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	13.54			abono de intereses:abono intereses Listo
98	19-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	2,116,401.45		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7298	manual_check:manual_check Listo
99	18-10-23	RETIRO CORRESPONSAL CBR	-4,300,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6938 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6939 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6941 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6942	manual_check:manual_check Listo
100	18-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	10.64			abono de intereses:abono intereses Listo
101	18-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-28,000.00			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
102	18-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	415,999.67		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7285	manual_check:manual_check Listo
103	18-10-23	RETIRO CAJERO MF CARRERA DECI	-2,700,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/6946	https://app.alegra.com/transaction/view/id/6958 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7043 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7041 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6945	manual_check:manual_check Listo
104	17-10-23	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	2,579,349.02		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7287	manual_check:manual_check Listo
105	17-10-23	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	1,766,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7289	manual_check:manual_check Listo
106	17-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	39.40			abono de intereses:abono intereses Listo
107	17-10-23	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	9,544,061.23		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7291	manual_check:manual_check Listo
108	16-10-23	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO	-8,550.00			IVA:IVA Listo
109	16-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	0.67			abono de intereses:abono intereses Listo
110	16-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-214.20			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
111	16-10-23	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO	-45,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7263	manual_check:manual_check Listo
112	15-10-23	ABONO INTERESES AHORROS	2.22			abono de intereses:abono intereses Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

ABONO WOMPI aplicar

INTERESES DE SOBREGIRO aplicar

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

abono de intereses aplicar

COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Nombre del grupo

Agrupaciones

Grupo:IVA

Suma: -19,398.20

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/7263

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
IVA	IVA	START_OF_TYPE

Grupo:impuesto 4*1000

Suma: -146,499.84

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/7263

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
impuesto 4*1000	IMPTO GOBIERNO 4X1000	BETWEEN_TYPE

Grupo:abono de intereses

Suma: 103.60

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/7292

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
abono intereses	ABONO INTERESES AHORROS	BETWEEN_TYPE

Grupo:COBRO IVA

Suma: -38,752.40

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/7263

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COBRO IVA	COBRO IVA	START_OF_TYPE

Grupo:COMISION

Suma: -210,540.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/7263

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION	COMISION	START_OF_TYPE