extractos

Corriente Bancolombia 01-10-2023 15-10-2023

	Fecha	Descipción	Valor	Nota	Nota de listo	Filtro
1	15-10-23	TRANSF QR NEQUI	129,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6971	manual_check:manual_check Listo
2	15-10-23	TRANSF QR NEQUI	99,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6970	manual_check:manual_check Listo
3	15-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-43,506.53			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
4	15-10-23	PAGO A NOMIN Maria isabela sil	-800,303.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6908	manual_check:manual_check Listo
5	15-10-23	PAGO A NOMIN JHONY Wilmer Ua	-1,188,400.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6913	manual_check:manual_check Listo
6	15-10-23	PAGO A NOMIN GRACIELA GARCIA	-841,789.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6914	manual_check:manual_check Listo
7	15-10-23	PAGO A NOMIN ANGIE DANIELA O	-1,079,503.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6909	manual_check:manual_check Listo
8	15-10-23	PAGO A NOMIN Santiago Orjuel	-1,864,426.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6906	manual_check:manual_check Listo
9	15-10-23	PAGO A NOMIN JESICA GUAQUETA	-811,473.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6905	manual_check:manual_check Listo
10	15-10-23	PAGO A NOMIN Evelin Yeraldin	-950,303.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6907	manual_check:manual_check Listo
11	15-10-23	PAGO A NOMIN ANDRES FELIPE L	-2,490,340.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6915 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6910	manual_check:manual_check Listo
12	15-10-23	PAGO A NOMIN DANIELA ESPINOZ	-850,097.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6911	manual_check:manual_check Listo
13	14-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-1,880.10			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
14	14-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	59,800.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6982	manual_check:manual_check Listo
15	14-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	89,700.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6990	manual_check:manual_check Listo
16	14-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	29,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6989	manual_check:manual_check Listo
17	14-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	29,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6992	manual_check:manual_check Listo
18	14-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	459,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6982	manual_check:manual_check Listo
19	14-10-23	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	-469,873.49		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7835	manual_check:manual_check Listo
20	13-10-23	TRANSF QR NEQUI	258,870.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7000 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7001	manual_check:manual_check Listo
21	13-10-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	438,259.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7154	manual_check:manual_check Listo
22	13-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-8,640.69			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
23	13-10-23	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	80,000.00	X		Falta
24	13-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	59,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7001	manual_check:manual_check Listo
25	13-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	70,000.00			Falta
26	13-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	119,690.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6996	manual_check:manual_check Listo
27	13-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	24,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6931	manual_check:manual_check Listo
28	13-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-151.81			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
29	13-10-23	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	-12,990.00		https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/7152	manual_check:manual_check Listo
30	13-10-23	PAGO PSE Empresa de Acueducto	-109,570.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6904	manual_check:manual_check Listo
31	13-10-23	PAGO PSE A Toda Hora SA	-241,650.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6903	manual_check:manual_check Listo
32	13-10-23	ABONO BRUTO VISA	1,218,880.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
33	13-10-23	ABONO BRUTO MASTER	355,840.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
34	13-10-23	COMISION VISA	-21,939.84			COMISION:COMISION Listo
35	13-10-23	COMISION MASTER	-6,405.12			COMISION:COMISION Listo
36	13-10-23	RTE FUENTE MASTER	-5,337.60			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
37	13-10-23	RTE FUENTE VISA	-18,283.20			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
38	13-10-23	RTE ICA MASTER	-1,473.18			RTE ICA:RTE ICA Listo
39	13-10-23	RTE ICA VISA	-5,046.14			RTE ICA:RTE ICA Listo
40	13-10-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	150,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7165	manual_check:manual_check Listo
41	13-10-23	TRANSF QR	415,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7011	manual_check:manual_check Listo
42	13-10-23	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	-1,766,141.50		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7836	manual_check:manual_check Listo
43	12-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-41.35			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
44	12-10-23	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	39,800.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6837	manual_check:manual_check Listo
45	12-10-23	CONSIG LOCAL EFECTIVO	587,760.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6897	manual_check:manual_check Listo
46	12-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-1,476.42			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
47	12-10-23	ABONO BRUTO MASTER	453,710.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
48	12-10-23	COMISION MASTER	-8,166.78			COMISION:COMISION Listo
49	12-10-23	RTE FUENTE MASTER	-6,805.65			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
50	12-10-23	RTE ICA MASTER	-1,878.36			RTE ICA:RTE ICA Listo
51	12-10-23	TRANSF QR	379,895.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6834	manual_check:manual_check Listo
52	11-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-3,695.78			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
53	11-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	69,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6852	manual_check:manual_check Listo
54	11-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	194,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6851	manual_check:manual_check Listo
55	11-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	39,800.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6853	manual_check:manual_check Listo
56	11-10-23	PAGO A PROV EIDER HERNAN CIFUE	-309,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6892	manual_check:manual_check Listo
57	11-10-23	PAGO A PROV LUISA FERNANDA MAZ	-159,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6893	manual_check:manual_check Listo
58	11-10-23	PAGO A PROV ADRIANA CACERES	-439,880.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6891	manual_check:manual_check Listo
59	11-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-2,172.23			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
60	11-10-23	ABONO BRUTO VISA	554,700.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
61	11-10-23	COMISION VISA	-9,984.60			COMISION:COMISION Listo
62	11-10-23	RTE FUENTE VISA	-8,320.50			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
63	11-10-23	RTE ICA VISA	-2,296.46			RTE ICA:RTE ICA Listo
64	11-10-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	139,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6782	manual_check:manual_check Listo
65	11-10-23	TRANSF QR	694,800.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6773	manual_check:manual_check Listo
66	10-10-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	290,496.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7156	manual_check:manual_check Listo
67	10-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-2,373.03			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
68	10-10-23	CONSIG LOCAL EFECTIVO	629,750.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6895	manual_check:manual_check Listo
69	10-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	402,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6786	manual_check:manual_check Listo
70	10-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-4,381.28			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
71	10-10-23	ABONO BRUTO MASTER	167,880.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
72	10-10-23	ABONO BRUTO VISA	329,800.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
73	10-10-23	COMISION VISA	-5,936.40			COMISION:COMISION Listo
74	10-10-23	COMISION MASTER	-3,021.84			COMISION:COMISION Listo
75	10-10-23	RTE FUENTE VISA	-4,947.00			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
76	10-10-23	RTE FUENTE MASTER	-2,518.19			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
77	10-10-23	RTE ICA MASTER	-695.02			RTE ICA:RTE ICA Listo
78	10-10-23	RTE ICA VISA	-1,365.37			RTE ICA:RTE ICA Listo
79	10-10-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	427,720.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6792	manual_check:manual_check Listo
80	10-10-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	358,200.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6789	manual_check:manual_check Listo
81	10-10-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	409,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6788	manual_check:manual_check Listo
82	10-10-23	PAGO A PROVE Laura Andrea He	-584,300.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6747	manual_check:manual_check Listo
83	09-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-35,898.25			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
84	09-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	309,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6799	manual_check:manual_check Listo
85	09-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	591,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6801	manual_check:manual_check Listo
86	09-10-23	PAGO A PROV COLVANES SAS	-2,899,800.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6741	manual_check:manual_check Listo
87	09-10-23	PAGO PSE ALINA INMOBILIARIA L	-2,266,966.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6742	manual_check:manual_check Listo
88	09-10-23	PAGO PSE BOLSA DE VALORES DE	-3,796,824.28		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7142 https://app.alegra.com/transaction/view/id/7141	manual_check:manual_check Listo
89	09-10-23	ABONO BRUTO MASTER	419,760.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
90	09-10-23	ABONO BRUTO MASTER	189,850.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
91	09-10-23	COMISION MASTER	-7,555.68			COMISION:COMISION Listo
92	09-10-23	COMISION MASTER	-3,417.30			COMISION:COMISION Listo
93	09-10-23	RTE FUENTE MASTER	-2,847.75			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
94	09-10-23	RTE FUENTE MASTER	-6,296.40			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
95	09-10-23	RTE ICA MASTER	-1,737.80			RTE ICA:RTE ICA Listo
96	09-10-23	RTE ICA MASTER	-785.98			RTE ICA:RTE ICA Listo
97	09-10-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	1,712,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7158	manual_check:manual_check Listo
98	09-10-23	TRANSF QR	503,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6800	manual_check:manual_check Listo
99	07-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-7.03			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
100	07-10-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	341,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6817	manual_check:manual_check Listo
101	06-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-149.31			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
102	06-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-1,758.28			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
103	06-10-23	ABONO BRUTO MASTER	1,258,200.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
104	06-10-23	ABONO BRUTO VISA	458,730.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
105	06-10-23	COMISION VISA	-8,257.14			COMISION:COMISION Listo
106	06-10-23	COMISION MASTER	-22,647.60			COMISION:COMISION Listo
107	06-10-23	RTE FUENTE MASTER	-18,873.00			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
108	06-10-23	RTE FUENTE VISA	-6,880.95			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
109	06-10-23	RTE ICA MASTER	-5,208.95			RTE ICA:RTE ICA Listo
110	06-10-23	RTE ICA VISA	-1,899.14			RTE ICA:RTE ICA Listo
111	06-10-23	TRANSF QR	444,750.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6829	manual_check:manual_check Listo
112	05-10-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	332,016.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7160	manual_check:manual_check Listo
113	05-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-111.61			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
114	05-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	664,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6758	manual_check:manual_check Listo
115	05-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-6,423.31			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
116	05-10-23	ABONO BRUTO MASTER	1,149,746.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
117	05-10-23	COMISION MASTER	-20,695.43			COMISION:COMISION Listo
118	05-10-23	RTE FUENTE MASTER	-17,246.18			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
119	05-10-23	RTE ICA MASTER	-4,759.95			RTE ICA:RTE ICA Listo
120	05-10-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	139,900.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6754	manual_check:manual_check Listo
121	05-10-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	2,250,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7162	manual_check:manual_check Listo
122	05-10-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	594,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/7164	manual_check:manual_check Listo
123	04-10-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	637,710.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6672	manual_check:manual_check Listo
124	04-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-43.10			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
125	04-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-7,208.56			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
126	04-10-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	224,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6768	manual_check:manual_check Listo
127	03-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-25.26			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
128	03-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-10,775.78			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
129	03-10-23	ABONO BRUTO MASTER	350,880.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
130	03-10-23	COMISION MASTER	-6,315.84			COMISION:COMISION Listo
131	03-10-23	RTE FUENTE MASTER	-5,263.20			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
132	03-10-23	RTE ICA MASTER	-1,452.64			RTE ICA:RTE ICA Listo
133	02-10-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-24,102.41			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
134	02-10-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	244,850.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6865	manual_check:manual_check Listo
135	02-10-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-5,660,974.31		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6571	manual_check:manual_check Listo
136	02-10-23	ABONO BRUTO AMEX	329,860.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
137	02-10-23	ABONO BRUTO MASTER	24,900.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
138	02-10-23	ABONO BRUTO MASTER	443,720.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
139	02-10-23	ABONO BRUTO VISA	401,860.00			ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
140	02-10-23	COMISION VISA	-7,233.48			COMISION:COMISION Listo
141	02-10-23	COMISION AMEX	-5,937.48			COMISION:COMISION Listo
142	02-10-23	COMISION MASTER	-448.20			COMISION:COMISION Listo
143	02-10-23	COMISION MASTER	-7,986.96			COMISION:COMISION Listo
144	02-10-23	RTE FUENTE AMEX	-4,947.89			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
145	02-10-23	RTE FUENTE MASTER	-6,655.80			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
146	02-10-23	RTE FUENTE MASTER	-373.50			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
147	02-10-23	RTE FUENTE VISA	-6,027.90			RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
148	02-10-23	RTE ICA VISA	-1,663.70			RTE ICA:RTE ICA Listo
149	02-10-23	RTE ICA MASTER	-103.09			RTE ICA:RTE ICA Listo
150	02-10-23	RTE ICA AMEX	-1,365.62			RTE ICA:RTE ICA Listo
151	02-10-23	RTE ICA MASTER	-1,837.00			RTE ICA:RTE ICA Listo
152	02-10-23	PAGO A PROVE maria alejandra	-335,860.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6572	manual_check:manual_check Listo
153	01-10-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-7,162.70			INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
154	01-10-23	TRANSF QR	172,920.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/6874	manual_check:manual_check Listo

Resumen

Hace falta

Plantillas

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

ABONO WOMPI aplicar

INTERESES DE SOBREGIRO aplicar

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

abono de intereses aplicar

COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Nombre del grupo

Agrupaciones

Grupo:RTE ICA

Suma: -33,568.40

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/7152

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE ICA	RTE ICA	START_OF_TYPE

Grupo:RTE FUENTE

Suma: -121,624.71

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/7152

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE FUENTE	RTE FUENTE	START_OF_TYPE

Grupo:COMISION

Suma: -145,949.69

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/7152

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION	COMISION	START_OF_TYPE
COMISION	COMISION	START_OF_TYPE

Grupo:INTERESES DE SOBREGIRO

Suma: -41,510.37

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/7152

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
INTERESES DE SOBREGIRO	INTERESES DE SOBREGIRO	EXACT_TYPE

Grupo:impuesto 4*1000

Suma: -120,474.45

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/7152

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
impuesto 4*1000	IMPTO GOBIERNO 4X1000	BETWEEN_TYPE

Grupo:ABONO WOMPI

Suma: 8,108,316.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/7151

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
ABONO BRUTO	ABONO BRUTO	START_OF_TYPE