extractos

Ahorros principal Bancolombia 16-09-2022 30-09-2023

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 30-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.16
abono de intereses:abono intereses
Listo
2 30-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -78.30
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
3 29-09-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -1,565,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6566 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6657 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6655 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6563
manual_check:manual_check
Listo
4 29-09-23 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,090.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
5 29-09-23 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,090.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
6 29-09-23 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,090.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
7 29-09-23 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -14,180.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
8 29-09-23 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,090.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
9 29-09-23 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,090.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
10 29-09-23 PAGO A PROV YERLI ACEVEDO -198,061.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6556
manual_check:manual_check
Listo
11 29-09-23 PAGO A PROV Jennifer Castellan -574,397.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6555
manual_check:manual_check
Listo
12 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,652.40
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
13 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,347.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
14 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -663.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
15 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,346.60
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
16 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -663.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
17 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,347.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
18 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,326.20
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
19 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,347.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
20 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -3,315.50
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
21 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,347.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
22 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -663.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
23 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,662.60
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
24 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -7,294.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
25 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,652.40
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
26 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -663.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
27 29-09-23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,989.30
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
28 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,490.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
29 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,490.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
30 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,490.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
31 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,490.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
32 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -10,470.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
33 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -13,960.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
34 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -13,960.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
35 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,490.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
36 29-09-23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -6,980.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
37 29-09-23 COMISION PAGO DE NOMINA -13,960.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
38 29-09-23 COMISION PAGO DE NOMINA -31,410.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
39 29-09-23 COMISION PAGO DE NOMINA -10,470.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
40 29-09-23 AJUSTE INTERES AHORROS DB -0.03
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6701
manual_check:manual_check
Listo
41 29-09-23 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 2,169,431.29
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6692
manual_check:manual_check
Listo
42 29-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.19
abono de intereses:abono intereses
Listo
43 29-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -26,233.55
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
44 29-09-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,364,825.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6703
manual_check:manual_check
Listo
45 29-09-23 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -3,125.50
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/6701
manual_check:manual_check
Listo
46 29-09-23 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -16,450.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/6701
manual_check:manual_check
Listo
47 29-09-23 PAGO A PROVE JHONY Wilmer Ua -891,306.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6554
manual_check:manual_check
Listo
48 29-09-23 PAGO A PROVE Laura Andrea He -396,136.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6557
manual_check:manual_check
Listo
49 29-09-23 RETIRO CAJERO MF CARRERA DECI -700,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6565
manual_check:manual_check
Listo
50 29-09-23 RETIRO CAJERO MF CARRERA DECI -2,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6564
manual_check:manual_check
Listo
51 29-09-23 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,490.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
52 29-09-23 COMISION POR PAGOS A NEQUI -6,980.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
53 29-09-23 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,490.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
54 29-09-23 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,490.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
55 29-09-23 COMISION POR PAGOS A NEQUI -6,980.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
56 29-09-23 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,490.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
57 28-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 1.63
abono de intereses:abono intereses
Listo
58 28-09-23 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,145,856.50
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6690
manual_check:manual_check
Listo
59 27-09-23 PAGO A PROV MANUELA TRIANA -264,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6406
manual_check:manual_check
Listo
60 27-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.06
abono de intereses:abono intereses
Listo
61 27-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,211.64
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
62 27-09-23 PAGO PSE A Toda Hora SA -288,060.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6698
manual_check:manual_check
Listo
63 26-09-23 PAGO A PROV Jennifer Castellan -574,397.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6402
manual_check:manual_check
Listo
64 26-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.82
abono de intereses:abono intereses
Listo
65 26-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -14,463.85
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
66 26-09-23 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 866,836.29
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6688
manual_check:manual_check
Listo
67 26-09-23 PAGO PSE A Toda Hora SA -338,740.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6323
manual_check:manual_check
Listo
68 26-09-23 PAGO PSE A Toda Hora SA -228,980.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6324
manual_check:manual_check
Listo
69 26-09-23 PAGO A PROVE LAURA VALENTINA -892,510.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6405
manual_check:manual_check
Listo
70 26-09-23 PAGO A PROVE Carlos Suarez -573,406.86
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6403
manual_check:manual_check
Listo
71 26-09-23 PAGO A PROVE GirBro -1,007,930.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6408
manual_check:manual_check
Listo
72 25-09-23 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -9,598.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/6701
manual_check:manual_check
Listo
73 25-09-23 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,089,979.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6686
manual_check:manual_check
Listo
74 25-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 4.59
abono de intereses:abono intereses
Listo
75 25-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -240.45
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
76 25-09-23 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -50,516.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/6701
manual_check:manual_check
Listo
77 25-09-23 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,059,037.01
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6684
manual_check:manual_check
Listo
78 24-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 1.11
abono de intereses:abono intereses
Listo
79 22-09-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -4,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5990 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5991 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5989
manual_check:manual_check
Listo
80 22-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25,600.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
81 22-09-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 6,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6694
manual_check:manual_check
Listo
82 22-09-23 RETIRO CAJERO MF CARRERA DECI -2,400,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5993 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6697 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5987
manual_check:manual_check
Listo
83 21-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.96
abono de intereses:abono intereses
Listo
84 21-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -375.60
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
85 21-09-23 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 295,942.09
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6682
manual_check:manual_check
Listo
86 21-09-23 PAGO PSE Mercadopago Colombia -93,900.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6578
manual_check:manual_check
Listo
87 20-09-23 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,564,216.80
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6680
manual_check:manual_check
Listo
88 20-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.68
abono de intereses:abono intereses
Listo
89 20-09-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,130,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6695
manual_check:manual_check
Listo
90 20-09-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5994
manual_check:manual_check
Listo
91 19-09-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -1,195,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5930 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5942 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5986 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5985 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5934
manual_check:manual_check
Listo
92 19-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.77
abono de intereses:abono intereses
Listo
93 19-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -16,268.06
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
94 19-09-23 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL -475,880.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5931
manual_check:manual_check
Listo
95 19-09-23 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,166,832.87
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6678
manual_check:manual_check
Listo
96 19-09-23 PAGO PSE BANCOLOMBIA -396,136.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5939
manual_check:manual_check
Listo
97 19-09-23 PAGO A PROVE Jose Alejandro -2,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5940 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5941
manual_check:manual_check
Listo
98 18-09-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -2,932,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5887 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5885 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5884 https://app.alegra.com/transaction/view/id/6676
manual_check:manual_check
Listo
99 18-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 3.40
abono de intereses:abono intereses
Listo
100 18-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11,728.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
101 18-09-23 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 4,071,137.72
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6676
manual_check:manual_check
Listo
102 17-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 3.70
abono de intereses:abono intereses
Listo
103 16-09-23 IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO -8,550.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/6701
manual_check:manual_check
Listo
104 16-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -214.20
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
105 16-09-23 CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO -45,000.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/6701
manual_check:manual_check
Listo
106 15-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 1.94
abono de intereses:abono intereses
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Suma: -27,920.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/6701
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION POR PAGOS A NEQUI
COMISION POR PAGOS A NEQUI
BETWEEN_TYPE
Grupo:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Suma: -37,279.90
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/6701
Regla Parametro Tipo de busqueda
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA
START_OF_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Suma: -168,290.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6701
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
COMISION PAGO
START_OF_TYPE
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
COMISION PAGO A
START_OF_TYPE
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
START_OF_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -97,413.65
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6700
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:abono de intereses
Suma: 20.01
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/6699
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE