extractos

Caja menor Bancolombia 01-09-2023 15-09-2023

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 15-09-23 PAGO CXC DESDE CTA 18038739740 12,990.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5929
manual_check:manual_check
Listo
2 15-09-23 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,990.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5982
manual_check:manual_check
Listo
3 09-09-23 PAGO CXC DESDE CTA 18038739740 28,100.84
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5921
manual_check:manual_check
Listo
4 09-09-23 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -28,100.84
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
5 08-09-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -4,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5806 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5812 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5804 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5813 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5814
manual_check:manual_check
Listo
6 08-09-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -480,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5827
manual_check:manual_check
Listo
7 08-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,767.02
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
8 08-09-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5826
manual_check:manual_check
Listo
9 08-09-23 TRANSFERENCIA TC SUC VIRTUAL 7,200,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5809 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5811 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5812 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5806
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5801 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5813 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5795 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5804
manual_check:manual_check
Listo
10 08-09-23 PAGO PSE ALINA INMOBILIARIA L -2,266,966.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5795
manual_check:manual_check
Listo
11 08-09-23 RETIRO CAJERO CARRERA DECIMA -970,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5809 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5811
manual_check:manual_check
Listo
12 07-09-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -4,108,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5796 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5797
manual_check:manual_check
Listo
13 07-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.02
abono de intereses:abono intereses
Listo
14 07-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -16,432.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
15 07-09-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,108,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5803
manual_check:manual_check
Listo
16 06-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.08
abono de intereses:abono intereses
Listo
17 05-09-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -480,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5682
manual_check:manual_check
Listo
18 05-09-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,920.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
19 04-09-23 ABONO INTERESES AHORROS 2.80
abono de intereses:abono intereses
Listo
20 01-09-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5663
manual_check:manual_check
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:abono de intereses
Suma: 2.90
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5983
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -49,219.86
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/5982
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE