extractos

Corriente Bancolombia 01-09-2023 15-09-2023

	Fecha	Descipción	Valor	Nota de listo	Filtro
1	15-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-28,094.39		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
2	15-09-23	PAGO A NOMIN Maria isabela sil	-800,303.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5874	manual_check:manual_check Listo
3	15-09-23	ABONO BRUTO VISA	460,230.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
4	15-09-23	COMISION VISA	-8,284.14		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
5	15-09-23	RTE FUENTE VISA	-6,903.45		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
6	15-09-23	RTE ICA VISA	-1,905.35		RTE ICA:RTE ICA Listo
7	15-09-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	1,468,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5946	manual_check:manual_check Listo
8	15-09-23	PAGO A NOMIN ANDRES FELIPE L	-2,465,340.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5876 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5877	manual_check:manual_check Listo
9	15-09-23	PAGO A NOMIN DANIELA ESPINOZ	-1,144,606.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5875	manual_check:manual_check Listo
10	15-09-23	PAGO A NOMIN GRACIELA GARCIA	-841,789.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5981	manual_check:manual_check Listo
11	15-09-23	PAGO A NOMIN ANGIE DANIELA O	-892,277.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5875	manual_check:manual_check Listo
12	15-09-23	PAGO A PROVE JHONY Wilmer Ua	-673,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5880	manual_check:manual_check Listo
13	15-09-23	PAGO A PROVE LAURA VALENTINA	-198,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5879	manual_check:manual_check Listo
14	14-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-98.58		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
15	14-09-23	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	-12,990.00	https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/5980	manual_check:manual_check Listo
16	14-09-23	ABONO BRUTO MASTER	471,680.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
17	14-09-23	ABONO BRUTO VISA	175,900.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
18	14-09-23	COMISION VISA	-3,166.20		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
19	14-09-23	COMISION MASTER	-8,490.24		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
20	14-09-23	RTE FUENTE VISA	-2,638.50		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
21	14-09-23	RTE FUENTE MASTER	-7,075.20		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
22	14-09-23	RTE ICA VISA	-728.23		RTE ICA:RTE ICA Listo
23	14-09-23	RTE ICA MASTER	-1,952.75		RTE ICA:RTE ICA Listo
24	13-09-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	193,664.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5977	manual_check:manual_check Listo
25	13-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-31,382.85		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
26	13-09-23	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	150,000.00		Falta
27	13-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1,874,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5927	manual_check:manual_check Listo
28	13-09-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-7,833,801.63	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5833	manual_check:manual_check Listo
29	13-09-23	ABONO BRUTO VISA	321,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
30	13-09-23	ABONO BRUTO MASTER	339,880.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
31	13-09-23	COMISION VISA	-5,793.48		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
32	13-09-23	COMISION MASTER	-6,117.84		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
33	13-09-23	RTE FUENTE MASTER	-5,098.20		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
34	13-09-23	RTE FUENTE VISA	-4,827.89		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
35	13-09-23	RTE ICA VISA	-1,332.50		RTE ICA:RTE ICA Listo
36	13-09-23	RTE ICA MASTER	-1,407.10		RTE ICA:RTE ICA Listo
37	12-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-77.19		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
38	12-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	174,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5975	manual_check:manual_check Listo
39	12-09-23	ABONO BRUTO MASTER	713,300.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
40	12-09-23	COMISION MASTER	-12,839.40		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
41	12-09-23	RTE FUENTE MASTER	-10,699.50		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
42	12-09-23	RTE ICA MASTER	-2,953.06		RTE ICA:RTE ICA Listo
43	12-09-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	255,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5974	manual_check:manual_check Listo
44	12-09-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	2,628,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5948	manual_check:manual_check Listo
45	11-09-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	1,085,020.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5865	manual_check:manual_check Listo
46	11-09-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	305,720.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5863	manual_check:manual_check Listo
47	11-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-47.05		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
48	11-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1,440,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5923	manual_check:manual_check Listo
49	11-09-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-6,458.77		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
50	11-09-23	ABONO BRUTO VISA	107,780.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
51	11-09-23	ABONO BRUTO VISA	335,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
52	11-09-23	ABONO BRUTO VISA	209,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
53	11-09-23	COMISION VISA	-1,940.04		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
54	11-09-23	COMISION VISA	-3,777.48		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
55	11-09-23	COMISION VISA	-6,045.48		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
56	11-09-23	RTE FUENTE VISA	-5,037.89		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
57	11-09-23	RTE FUENTE VISA	-3,147.90		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
58	11-09-23	RTE FUENTE VISA	-1,616.70		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
59	11-09-23	RTE ICA VISA	-1,390.46		RTE ICA:RTE ICA Listo
60	11-09-23	RTE ICA VISA	-446.21		RTE ICA:RTE ICA Listo
61	11-09-23	RTE ICA VISA	-868.82		RTE ICA:RTE ICA Listo
62	11-09-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	170,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5973	manual_check:manual_check Listo
63	09-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-19.42		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
64	08-09-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	207,458.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5972	manual_check:manual_check Listo
65	08-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-38.13		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
66	08-09-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-4,855.17		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
67	08-09-23	ABONO BRUTO MASTER	529,700.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
68	08-09-23	COMISION MASTER	-9,534.60		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
69	08-09-23	RTE FUENTE MASTER	-7,945.50		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
70	08-09-23	RTE ICA MASTER	-2,192.96		RTE ICA:RTE ICA Listo
71	08-09-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	234,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5970	manual_check:manual_check Listo
72	08-09-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	1,090,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5950	manual_check:manual_check Listo
73	07-09-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	332,016.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5969	manual_check:manual_check Listo
74	07-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-3,992.13		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
75	07-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	359,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5967	manual_check:manual_check Listo
76	07-09-23	PAGO PSE BANCOLOMBIA	-980,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5810	manual_check:manual_check Listo
77	07-09-23	ABONO BRUTO VISA	731,190.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
78	07-09-23	ABONO BRUTO MASTER	199,880.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
79	07-09-23	COMISION MASTER	-3,597.84		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
80	07-09-23	COMISION VISA	-13,161.42		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
81	07-09-23	RTE FUENTE VISA	-10,967.85		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
82	07-09-23	RTE FUENTE MASTER	-2,998.20		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
83	07-09-23	RTE ICA MASTER	-827.50		RTE ICA:RTE ICA Listo
84	07-09-23	RTE ICA VISA	-3,027.12		RTE ICA:RTE ICA Listo
85	07-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	-4,108,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5802	manual_check:manual_check Listo
86	06-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-41.45		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
87	06-09-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-1,274.78		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
88	06-09-23	ABONO BRUTO MASTER	345,880.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
89	06-09-23	ABONO BRUTO VISA	229,850.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
90	06-09-23	COMISION VISA	-4,137.30		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
91	06-09-23	COMISION MASTER	-6,225.84		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
92	06-09-23	RTE FUENTE MASTER	-5,188.20		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
93	06-09-23	RTE FUENTE VISA	-3,447.75		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
94	06-09-23	RTE ICA MASTER	-1,431.94		RTE ICA:RTE ICA Listo
95	06-09-23	RTE ICA VISA	-951.58		RTE ICA:RTE ICA Listo
96	05-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-44,600.32		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
97	05-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	271,760.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/6729	manual_check:manual_check Listo
98	05-09-23	PAGO PSE BANCOLOMBIA	-2,000,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5800 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5799	manual_check:manual_check Listo
99	05-09-23	ABONO BRUTO MASTER	435,680.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
100	05-09-23	COMISION MASTER	-7,842.24		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
101	05-09-23	RTE FUENTE MASTER	-6,535.20		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
102	05-09-23	RTE ICA MASTER	-1,803.71		RTE ICA:RTE ICA Listo
103	05-09-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	224,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5965	manual_check:manual_check Listo
104	05-09-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	3,318,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5952	manual_check:manual_check Listo
105	05-09-23	PAGO A PROVE luis guillermo	-9,142,239.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5966	manual_check:manual_check Listo
106	04-09-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	1,152,122.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5954	manual_check:manual_check Listo
107	04-09-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	327,402.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5956	manual_check:manual_check Listo
108	04-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-25,663.00		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
109	04-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	563,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5964	manual_check:manual_check Listo
110	04-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	343,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/6312	manual_check:manual_check Listo
111	04-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	140,900.00		Falta
112	04-09-23	PAGO A PROV COLVANES SAS	-2,978,100.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5653	manual_check:manual_check Listo
113	04-09-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-3,407,405.81	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5657	manual_check:manual_check Listo
114	04-09-23	ABONO BRUTO VISA	213,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
115	04-09-23	ABONO BRUTO MASTER	381,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
116	04-09-23	ABONO BRUTO VISA	199,865.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
117	04-09-23	ABONO BRUTO VISA	884,715.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
118	04-09-23	COMISION MASTER	-6,873.48		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
119	04-09-23	COMISION VISA	-15,924.87		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
120	04-09-23	COMISION VISA	-3,849.48		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
121	04-09-23	COMISION VISA	-3,597.57		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
122	04-09-23	RTE FUENTE VISA	-13,270.73		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
123	04-09-23	RTE FUENTE VISA	-2,997.98		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
124	04-09-23	RTE FUENTE VISA	-3,207.90		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
125	04-09-23	RTE FUENTE MASTER	-5,727.90		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
126	04-09-23	RTE ICA VISA	-827.44		RTE ICA:RTE ICA Listo
127	04-09-23	RTE ICA MASTER	-1,580.90		RTE ICA:RTE ICA Listo
128	04-09-23	RTE ICA VISA	-885.38		RTE ICA:RTE ICA Listo
129	04-09-23	RTE ICA VISA	-3,662.72		RTE ICA:RTE ICA Listo
130	03-09-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	389,860.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5962	manual_check:manual_check Listo
131	01-09-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	285,929.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5961	manual_check:manual_check Listo
132	01-09-23	PAGO DE NOMI ADMITHEL SAS	1,299,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5959	manual_check:manual_check Listo
133	01-09-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-11,236.06		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
134	01-09-23	ABONO BRUTO AMEX	491,880.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
135	01-09-23	ABONO BRUTO MASTER	299,880.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
136	01-09-23	COMISION MASTER	-5,397.84		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
137	01-09-23	COMISION AMEX	-8,853.84		COMISION VISA:COMISION VISA Listo
138	01-09-23	RTE FUENTE MASTER	-4,498.20		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
139	01-09-23	RTE FUENTE AMEX	-7,378.20		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
140	01-09-23	RTE ICA AMEX	-2,036.38		RTE ICA:RTE ICA Listo
141	01-09-23	RTE ICA MASTER	-1,241.50		RTE ICA:RTE ICA Listo
142	01-09-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	4,739,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5958	manual_check:manual_check Listo
143	01-09-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	-500,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5662	manual_check:manual_check Listo
144	01-09-23	PAGO A PROVE Santiago Orjuel	-300,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5658 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5660	manual_check:manual_check Listo
145	01-09-23	PAGO A PROVE GirBro	-2,060,883.96	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5655	manual_check:manual_check Listo
146	01-09-23	PAGO A PROVE Daniel rendon a	-163,880.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5669	manual_check:manual_check Listo
147	01-09-23	PAGO A PROVE GABRIEL BRIEVA	-270,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5667	manual_check:manual_check Listo

Resumen

Hace falta

Plantillas

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

ABONO WOMPI aplicar

INTERESES DE SOBREGIRO aplicar

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

abono de intereses aplicar

COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Nombre del grupo

Agrupaciones

Grupo:INTERESES DE SOBREGIRO

Suma: -12,588.72

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/5980

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
INTERESES DE SOBREGIRO	INTERESES DE SOBREGIRO	EXACT_TYPE

Grupo:RTE ICA

Suma: -33,453.61

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/5980

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE ICA	RTE ICA	START_OF_TYPE

Grupo:RTE FUENTE

Suma: -121,208.84

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/5980

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE FUENTE	RTE FUENTE	START_OF_TYPE

Grupo:COMISION VISA

Suma: -145,450.62

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/5980

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION VISA	COMISION	START_OF_TYPE

Grupo:impuesto 4*1000

Suma: -145,290.57

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/5980

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
impuesto 4*1000	IMPTO GOBIERNO 4X1000	BETWEEN_TYPE

Grupo:ABONO WOMPI

Suma: 8,080,590.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/5979

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
ABONO BRUTO	ABONO BRUTO	START_OF_TYPE