extractos

Caja menor Bancolombia 16-07-2023 31-07-2023

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 31-07-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -480,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4989
manual_check:manual_check
Listo
2 31-07-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.02
abono de intereses:abono intereses
Listo
3 31-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,920.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
4 30-07-23 ABONO INTERESES AHORROS 3.40
abono de intereses:abono intereses
Listo
5 26-07-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4937
manual_check:manual_check
Listo
6 26-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,000.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
7 26-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4936
manual_check:manual_check
Listo
8 26-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4936
manual_check:manual_check
Listo
9 22-07-23 PAGO CXC DESDE CTA 18038739740 836.18
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5206
manual_check:manual_check
Listo
10 22-07-23 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -836.18
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
11 21-07-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -400,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4987
manual_check:manual_check
Listo
12 21-07-23 RETIRO CORRESPONSAL CBR -1,069,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4978
manual_check:manual_check
Listo
13 21-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,039.82
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
14 21-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,069,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4934
manual_check:manual_check
Listo
15 20-07-23 ABONO INTERESES AHORROS 1.10
abono de intereses:abono intereses
Listo
16 19-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4986
manual_check:manual_check
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -9,796.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5204
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:abono de intereses
Suma: 4.52
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5203
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE