extractos

Corriente Bancolombia 16-07-2023 31-07-2023

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 31-07-23 CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA 1,111,600.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5040
manual_check:manual_check
Listo
2 31-07-23 PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI 624,366.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5208
manual_check:manual_check
Listo
3 31-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25,207.16
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
4 31-07-23 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -1,250.20
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5210
manual_check:manual_check
Listo
5 31-07-23 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -6,580.00
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
6 31-07-23 INTERESES DE SOBREGIRO -10,556.04
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
7 31-07-23 ABONO BRUTO VISA 394,700.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
8 31-07-23 ABONO BRUTO VISA 522,730.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
9 31-07-23 ABONO BRUTO MASTER 224,850.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
10 31-07-23 COMISION VISA -9,409.14
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
11 31-07-23 COMISION MASTER -4,047.30
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
12 31-07-23 COMISION VISA -7,104.60
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
13 31-07-23 RTE FUENTE MASTER -3,372.75
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
14 31-07-23 RTE FUENTE VISA -5,920.50
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
15 31-07-23 RTE FUENTE VISA -7,840.95
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
16 31-07-23 RTE ICA MASTER -930.88
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
17 31-07-23 RTE ICA VISA -1,634.06
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
18 31-07-23 RTE ICA VISA -2,164.10
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
19 31-07-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 4,762,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5218
manual_check:manual_check
Listo
20 31-07-23 PAGO A PROVE luis guillermo -2,728,820.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5025 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5020
manual_check:manual_check
Listo
21 31-07-23 PAGO A PROVE Jose Alejandro -2,728,820.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5026 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5019
manual_check:manual_check
Listo
22 31-07-23 PAGO A PROVE DANIELA ESPINOZ -815,760.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5023
manual_check:manual_check
Listo
23 30-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -22.16
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
24 29-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 489,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5219
manual_check:manual_check
Listo
25 29-07-23 AJUSTE INTERESES SOBREGIRO -219.85
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5220
manual_check:manual_check
Listo
26 29-07-23 INTERESES DE SOBREGIRO -5,542.25
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
27 28-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -31,543.68
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
28 28-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 219,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5221
manual_check:manual_check
Listo
29 28-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 219,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5222
manual_check:manual_check
Listo
30 28-07-23 PAGO A PROV Martha Elsy Duque -6,432,200.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5004
manual_check:manual_check
Listo
31 28-07-23 PAGO A PROV Martha Elsy Duque -1,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5005
manual_check:manual_check
Listo
32 28-07-23 ABONO BRUTO MASTER 374,850.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
33 28-07-23 ABONO BRUTO VISA 281,880.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
34 28-07-23 COMISION VISA -5,073.84
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
35 28-07-23 COMISION MASTER -6,747.30
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
36 28-07-23 RTE FUENTE MASTER -5,622.75
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
37 28-07-23 RTE FUENTE VISA -4,228.20
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
38 28-07-23 RTE ICA MASTER -1,551.88
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
39 28-07-23 RTE ICA VISA -1,166.98
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
40 28-07-23 PAGO A PROVE Jose Alejandro -441,900.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5031 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5033 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5034 https://app.alegra.com/transaction/view/id/5032
manual_check:manual_check
Listo
41 28-07-23 REV TRASLCTAS BANCOL SUC VIRT -219,850.00
Falta
42 27-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25.54
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
43 27-07-23 ABONO BRUTO VISA 354,850.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
44 27-07-23 COMISION VISA -6,387.30
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
45 27-07-23 RTE FUENTE VISA -5,322.75
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
46 27-07-23 RTE ICA VISA -1,469.08
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
47 26-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -67.45
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
48 25-07-23 CONSIG LOCAL CAJ MF CC TIT 1,031,500.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5055
manual_check:manual_check
Listo
49 25-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -92.96
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
50 25-07-23 INTERESES DE SOBREGIRO -16,865.12
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
51 25-07-23 ABONO BRUTO VISA 973,275.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
52 25-07-23 ABONO BRUTO MASTER 317,860.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
53 25-07-23 COMISION VISA -17,518.95
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
54 25-07-23 COMISION MASTER -5,721.48
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
55 25-07-23 RTE FUENTE MASTER -4,767.89
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
56 25-07-23 RTE FUENTE VISA -14,599.13
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
57 25-07-23 RTE ICA MASTER -1,315.94
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
58 25-07-23 RTE ICA VISA -4,029.36
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
59 25-07-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 4,379,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5224
manual_check:manual_check
Listo
60 24-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -24,926.88
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
61 24-07-23 PAGO A PROV Martha Elsy Duque -4,529,937.23
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4726
manual_check:manual_check
Listo
62 24-07-23 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA -1,622,952.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5268
manual_check:manual_check
Listo
63 24-07-23 ABONO BRUTO VISA 1,052,200.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
64 24-07-23 ABONO BRUTO VISA 545,540.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
65 24-07-23 ABONO BRUTO MASTER 394,715.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
66 24-07-23 ABONO BRUTO VISA 105,780.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
67 24-07-23 ABONO BRUTO MASTER 697,820.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
68 24-07-23 ABONO BRUTO MASTER 1,583,540.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
69 24-07-23 COMISION MASTER -12,560.76
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
70 24-07-23 COMISION VISA -9,819.71
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
71 24-07-23 COMISION MASTER -7,104.87
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
72 24-07-23 COMISION VISA -18,939.59
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
73 24-07-23 COMISION VISA -1,904.04
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
74 24-07-23 COMISION MASTER -28,503.72
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
75 24-07-23 RTE FUENTE VISA -8,183.10
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
76 24-07-23 RTE FUENTE MASTER -10,467.29
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
77 24-07-23 RTE FUENTE MASTER -5,920.73
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
78 24-07-23 RTE FUENTE MASTER -23,753.10
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
79 24-07-23 RTE FUENTE VISA -1,586.70
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
80 24-07-23 RTE FUENTE VISA -15,783.00
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
81 24-07-23 RTE ICA VISA -4,356.10
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
82 24-07-23 RTE ICA MASTER -1,634.12
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
83 24-07-23 RTE ICA VISA -2,258.54
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
84 24-07-23 RTE ICA MASTER -6,555.85
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
85 24-07-23 RTE ICA VISA -437.93
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
86 24-07-23 RTE ICA MASTER -2,888.97
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
87 21-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -14,348.80
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
88 21-07-23 ABONO BRUTO VISA 316,680.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
89 21-07-23 COMISION VISA -5,700.24
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
90 21-07-23 RTE FUENTE VISA -4,750.20
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
91 21-07-23 RTE ICA VISA -1,311.06
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
92 21-07-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 219,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4882
manual_check:manual_check
Listo
93 21-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,069,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4933
manual_check:manual_check
Listo
94 21-07-23 PAGO A PROVE STEPFANIE VASQU -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5881
manual_check:manual_check
Listo
95 21-07-23 PAGO A PROVE Armando Jimenez -1,808,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4711
manual_check:manual_check
Listo
96 21-07-23 PAGO A PROVE Armando Jimenez -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4712
manual_check:manual_check
Listo
97 21-07-23 PAGO A PROVE Opra Opticos y -773,500.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4727
manual_check:manual_check
Listo
98 20-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11.07
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
99 20-07-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 329,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4872
manual_check:manual_check
Listo
100 19-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -108.01
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
101 19-07-23 INTERESES DE SOBREGIRO -2,768.85
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
102 19-07-23 ABONO BRUTO MASTER 709,700.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
103 19-07-23 ABONO BRUTO AMEX 277,880.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
104 19-07-23 COMISION MASTER -12,774.60
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
105 19-07-23 COMISION AMEX -5,001.84
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
106 19-07-23 RTE FUENTE AMEX -4,168.20
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
107 19-07-23 RTE FUENTE MASTER -10,645.50
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
108 19-07-23 RTE ICA MASTER -2,938.16
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
109 19-07-23 RTE ICA AMEX -1,150.42
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
110 19-07-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 1,905,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5226
manual_check:manual_check
Listo
111 18-07-23 CONSIG LOCAL CAJ MF_USAQSANT 404,860.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5234
manual_check:manual_check
Listo
112 18-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -13.38
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
113 18-07-23 INTERESES DE SOBREGIRO -9,227.79
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
114 18-07-23 ABONO BRUTO MASTER 185,865.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
115 18-07-23 COMISION MASTER -3,345.57
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
116 18-07-23 RTE FUENTE MASTER -2,787.98
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
117 18-07-23 RTE ICA MASTER -769.48
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
118 18-07-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 3,434,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5228
manual_check:manual_check
Listo
119 17-07-23 CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA 2,192,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5036
manual_check:manual_check
Listo
120 17-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -34,868.87
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
121 17-07-23 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 579,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4842
manual_check:manual_check
Listo
122 17-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 86,757.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5038
manual_check:manual_check
Listo
123 17-07-23 PAGO A PROV BORIS DUVAN PRIETO -213,010.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4609
manual_check:manual_check
Listo
124 17-07-23 PAGO A PROV Martha Elsy Duque -4,390,837.80
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4605
manual_check:manual_check
Listo
125 17-07-23 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS -4,081,953.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5782
manual_check:manual_check
Listo
126 17-07-23 ABONO BRUTO VISA 675,960.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
127 17-07-23 ABONO BRUTO MASTER 289,880.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
128 17-07-23 ABONO BRUTO VISA 423,525.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
129 17-07-23 ABONO BRUTO MASTER 204,850.00
ABONO BRUTO VISA:ABONO BRUTO VISA
Listo
130 17-07-23 COMISION VISA -7,623.45
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
131 17-07-23 COMISION MASTER -3,687.30
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
132 17-07-23 COMISION VISA -12,167.28
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
133 17-07-23 COMISION MASTER -5,217.84
COMISION TRASL SUC VIRTUAL:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Listo
134 17-07-23 RTE FUENTE VISA -6,352.88
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
135 17-07-23 RTE FUENTE MASTER -3,072.75
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
136 17-07-23 RTE FUENTE VISA -10,139.40
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
137 17-07-23 RTE FUENTE MASTER -4,348.20
RTE FUENTE MASTER:RTE FUENTE MASTER
Listo
138 17-07-23 RTE ICA MASTER -1,200.09
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
139 17-07-23 RTE ICA VISA -1,753.39
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
140 17-07-23 RTE ICA MASTER -848.08
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
141 17-07-23 RTE ICA VISA -2,798.48
RTE ICA MASTER :RTE ICA MASTER
Listo
142 16-07-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12.01
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
143 16-07-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 274,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/4807
manual_check:manual_check
Listo
144 16-07-23 INTERESES DE SOBREGIRO -2,722.49
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo

Resumen

Hace falta

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:RTE ICA MASTER
Suma: -45,162.95
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5216
Regla Parametro Tipo de busqueda
RTE ICA MASTER
RTE ICA
START_OF_TYPE
Grupo:RTE FUENTE MASTER
Suma: -163,633.95
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5215
Regla Parametro Tipo de busqueda
RTE FUENTE MASTER
RTE FUENTE
START_OF_TYPE
Grupo:ABONO BRUTO VISA
Suma: 10,908,930.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5214
Regla Parametro Tipo de busqueda
ABONO BRUTO VISA
ABONO BRUTO
START_OF_TYPE
Grupo:INTERESES DE SOBREGIRO
Suma: -47,682.54
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5212
Regla Parametro Tipo de busqueda
INTERESES DE SOBREGIRO
INTERESES DE SOBREGIRO
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION TRASL SUC VIRTUAL
Suma: -202,940.72
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5211
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION TRASL SUC VIRTUAL
COMISION
START_OF_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -131,247.97
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/5209
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE