extractos

Corriente Bancolombia 01-07-2023 15-07-2023

	Fecha	Descipción	Valor	Nota de listo	Filtro
1	15-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	285,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4807	manual_check:manual_check Listo
2	15-07-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-3,004.48		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
3	14-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-64,972.04		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
4	14-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	134,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4799	manual_check:manual_check Listo
5	14-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	344,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4801	manual_check:manual_check Listo
6	14-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	303,760.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4792	manual_check:manual_check Listo
7	14-07-23	PAGO A NOMIN ANDRES FELIPE LEA	-2,500,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4621 https://app.alegra.com/transaction/view/id/4792	manual_check:manual_check Listo
8	14-07-23	PAGO A NOMIN Maria isabela sil	-875,303.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4618	manual_check:manual_check Listo
9	14-07-23	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	-12,990.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5130	manual_check:manual_check Listo
10	14-07-23	ABONO BRUTO VISA	2,265,510.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
11	14-07-23	ABONO BRUTO MASTER	199,850.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
12	14-07-23	COMISION VISA	-40,779.18		COMISION:COMISION Listo
13	14-07-23	COMISION MASTER	-3,597.30		COMISION:COMISION Listo
14	14-07-23	RTE FUENTE VISA	-33,982.65		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
15	14-07-23	RTE FUENTE MASTER	-2,997.75		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
16	14-07-23	RTE ICA MASTER	-827.38		RTE ICA:RTE ICA Listo
17	14-07-23	RTE ICA VISA	-9,379.20		RTE ICA:RTE ICA Listo
18	14-07-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	50,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4573	manual_check:manual_check Listo
19	14-07-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	4,361,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5137	manual_check:manual_check Listo
20	14-07-23	PAGO A NOMIN Santiago Orjuel	-2,426,929.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4616	manual_check:manual_check Listo
21	14-07-23	PAGO A NOMIN Evelin Yeraldin	-950,303.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4617	manual_check:manual_check Listo
22	14-07-23	PAGO A NOMIN ANGIE DANIELA O	-1,481,688.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4619	manual_check:manual_check Listo
23	14-07-23	PAGO A PROVE LAURA VALENTINA	-1,272,098.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4620	manual_check:manual_check Listo
24	14-07-23	PAGO A PROVE Opra Opticos y	-2,737,750.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4606	manual_check:manual_check Listo
25	14-07-23	PAGO A PROVE WILSON ANDRES G	-1,082,575.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4619	manual_check:manual_check Listo
26	14-07-23	PAGO A PROVE GirBro	-1,890,998.64	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4604	manual_check:manual_check Listo
27	14-07-23	PAGO A PROVE Armando Jimenez	-500,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4607	manual_check:manual_check Listo
28	14-07-23	PAGO A PROVE STEPFANIE VASQU	-403,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4608	manual_check:manual_check Listo
29	14-07-23	PAGO A PROVE LADY JOHANNA RA	-65,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4630	manual_check:manual_check Listo
30	13-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-40.88		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
31	13-07-23	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	352,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4758	manual_check:manual_check Listo
32	13-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	199,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4775	manual_check:manual_check Listo
33	13-07-23	ABONO BRUTO MASTER	409,600.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
34	13-07-23	COMISION MASTER	-7,372.80		COMISION:COMISION Listo
35	13-07-23	RTE FUENTE MASTER	-6,144.00		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
36	13-07-23	RTE ICA MASTER	-1,695.74		RTE ICA:RTE ICA Listo
37	12-07-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	990,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4577	manual_check:manual_check Listo
38	12-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-102.77		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
39	12-07-23	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	209,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4754	manual_check:manual_check Listo
40	12-07-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-2,848.21		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
41	12-07-23	ABONO BRUTO MASTER	205,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
42	12-07-23	ABONO BRUTO VISA	1,014,450.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
43	12-07-23	COMISION VISA	-18,260.09		COMISION:COMISION Listo
44	12-07-23	COMISION MASTER	-3,705.48		COMISION:COMISION Listo
45	12-07-23	RTE FUENTE MASTER	-3,087.90		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
46	12-07-23	RTE FUENTE VISA	-15,216.75		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
47	12-07-23	RTE ICA MASTER	-852.26		RTE ICA:RTE ICA Listo
48	12-07-23	RTE ICA VISA	-4,199.82		RTE ICA:RTE ICA Listo
49	12-07-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	5,221,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5139	manual_check:manual_check Listo
50	11-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-96.60		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
51	11-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	385,900.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4716	manual_check:manual_check Listo
52	11-07-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-3,728.59		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
53	11-07-23	ABONO BRUTO MASTER	517,520.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
54	11-07-23	COMISION MASTER	-9,315.36		COMISION:COMISION Listo
55	11-07-23	RTE FUENTE MASTER	-7,762.80		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
56	11-07-23	RTE ICA MASTER	-2,142.53		RTE ICA:RTE ICA Listo
57	10-07-23	CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA	2,140,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4588	manual_check:manual_check Listo
58	10-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-34.74		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
59	10-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1,099,800.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4738	manual_check:manual_check Listo
60	10-07-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-14,836.19		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
61	10-07-23	ABONO BRUTO VISA	191,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
62	10-07-23	ABONO BRUTO VISA	205,860.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
63	10-07-23	ABONO BRUTO VISA	84,800.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
64	10-07-23	COMISION VISA	-3,705.48		COMISION:COMISION Listo
65	10-07-23	COMISION VISA	-1,526.40		COMISION:COMISION Listo
66	10-07-23	COMISION VISA	-3,453.48		COMISION:COMISION Listo
67	10-07-23	RTE FUENTE VISA	-2,877.90		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
68	10-07-23	RTE FUENTE VISA	-1,272.00		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
69	10-07-23	RTE FUENTE VISA	-3,087.90		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
70	10-07-23	RTE ICA VISA	-852.26		RTE ICA:RTE ICA Listo
71	10-07-23	RTE ICA VISA	-351.07		RTE ICA:RTE ICA Listo
72	10-07-23	RTE ICA VISA	-794.30		RTE ICA:RTE ICA Listo
73	09-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-51.36		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
74	08-07-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-12,841.98		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
75	08-07-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	349,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4499	manual_check:manual_check Listo
76	07-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-33,066.11		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
77	07-07-23	PAGO A PROV CC Portal 80	-411,607.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4375	manual_check:manual_check Listo
78	07-07-23	PAGO A PROV Martha Elsy Duque	-3,866,636.37	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4363	manual_check:manual_check Listo
79	07-07-23	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	-3,967,512.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5784	manual_check:manual_check Listo
80	07-07-23	ABONO BRUTO MASTER	917,520.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
81	07-07-23	ABONO BRUTO VISA	236,600.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
82	07-07-23	COMISION VISA	-4,258.80		COMISION:COMISION Listo
83	07-07-23	COMISION MASTER	-16,515.36		COMISION:COMISION Listo
84	07-07-23	RTE FUENTE MASTER	-13,762.80		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
85	07-07-23	RTE FUENTE VISA	-3,549.00		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
86	07-07-23	RTE ICA MASTER	-3,798.53		RTE ICA:RTE ICA Listo
87	07-07-23	RTE ICA VISA	-979.53		RTE ICA:RTE ICA Listo
88	07-07-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	629,400.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4475	manual_check:manual_check Listo
89	07-07-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	3,870,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5141	manual_check:manual_check Listo
90	06-07-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	2,550,205.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5230	manual_check:manual_check Listo
91	06-07-23	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI	175,165.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5232	manual_check:manual_check Listo
92	06-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-36,213.16		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
93	06-07-23	PAGO A PROV Ahorros	-594,204.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4369	manual_check:manual_check Listo
94	06-07-23	PAGO A PROV ANDRES FELIPE LEAL	-1,782,619.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4370	manual_check:manual_check Listo
95	06-07-23	PAGO PSE BOLSA DE VALORES DE	-3,790,185.64	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4949	manual_check:manual_check Listo
96	06-07-23	ABONO BRUTO VISA	989,400.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
97	06-07-23	COMISION VISA	-17,809.20		COMISION:COMISION Listo
98	06-07-23	RTE FUENTE VISA	-14,841.00		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
99	06-07-23	RTE ICA VISA	-4,096.12		RTE ICA:RTE ICA Listo
100	06-07-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	424,800.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4166	manual_check:manual_check Listo
101	06-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	-4,108,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4376	manual_check:manual_check Listo
102	06-07-23	PAGO A PROVE Armando Jimenez	-1,355,200.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4362	manual_check:manual_check Listo
103	06-07-23	PAGO A PROVE Carlos Suarez	-507,507.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4368	manual_check:manual_check Listo
104	06-07-23	PAGO A PROVE STEPFANIE VASQU	-500,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4365	manual_check:manual_check Listo
105	06-07-23	PAGO A PROVE Ahorros	-500,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5141	manual_check:manual_check Listo
106	05-07-23	CONSIG LOCAL CAJ MF_USAQSANT	2,225,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4575	manual_check:manual_check Listo
107	05-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-216.38		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
108	05-07-23	CONSIG LOCAL EFECTIVO	2,186,300.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4586	manual_check:manual_check Listo
109	05-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	129,900.00		Falta
110	05-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	204,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4452	manual_check:manual_check Listo
111	05-07-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-5,765.26		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
112	05-07-23	ABONO BRUTO MASTER	515,710.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
113	05-07-23	ABONO BRUTO VISA	1,218,070.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
114	05-07-23	COMISION VISA	-21,925.26		COMISION:COMISION Listo
115	05-07-23	COMISION MASTER	-9,282.78		COMISION:COMISION Listo
116	05-07-23	RTE FUENTE MASTER	-7,735.65		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
117	05-07-23	RTE FUENTE VISA	-18,271.05		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
118	05-07-23	RTE ICA MASTER	-2,135.04		RTE ICA:RTE ICA Listo
119	05-07-23	RTE ICA VISA	-5,042.81		RTE ICA:RTE ICA Listo
120	05-07-23	PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL	3,340,000.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5143	manual_check:manual_check Listo
121	04-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-44.13		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
122	04-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	409,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4420	manual_check:manual_check Listo
123	04-07-23	INTERESES DE SOBREGIRO	-22,887.43		INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO Listo
124	04-07-23	ABONO BRUTO VISA	283,360.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
125	04-07-23	ABONO BRUTO MASTER	219,850.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
126	04-07-23	ABONO BRUTO MASTER	109,800.00		ABONO WOMPI:ABONO BRUTO Listo
127	04-07-23	COMISION VISA	-5,100.47		COMISION:COMISION Listo
128	04-07-23	COMISION MASTER	-1,976.40		COMISION:COMISION Listo
129	04-07-23	COMISION MASTER	-3,957.30		COMISION:COMISION Listo
130	04-07-23	RTE FUENTE MASTER	-3,297.75		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
131	04-07-23	RTE FUENTE VISA	-4,250.39		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
132	04-07-23	RTE FUENTE MASTER	-1,647.00		RTE FUENTE:RTE FUENTE Listo
133	04-07-23	RTE ICA MASTER	-910.18		RTE ICA:RTE ICA Listo
134	04-07-23	RTE ICA VISA	-1,173.10		RTE ICA:RTE ICA Listo
135	04-07-23	RTE ICA MASTER	-454.57		RTE ICA:RTE ICA Listo
136	04-07-23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	329,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5144	manual_check:manual_check Listo
137	04-07-23	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	21,700.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4423	manual_check:manual_check Listo
138	03-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-1,590.80		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
139	03-07-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	134,850.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5145	manual_check:manual_check Listo
140	03-07-23	PAGO PSE BANCOLOMBIA	-397,702.00	https://app.alegra.com/transaction/view/id/4148	manual_check:manual_check Listo
141	01-07-23	AJUSTE A ESTABLECIMIENTO	-569,700.00		Falta
142	01-07-23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-16,530.40		impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
143	01-07-23	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR	-4,132,602.08	https://app.alegra.com/transaction/view/id/5146	manual_check:manual_check Listo

Resumen

Hace falta

Plantillas

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

ABONO WOMPI aplicar

INTERESES DE SOBREGIRO aplicar

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

abono de intereses aplicar

COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Nombre del grupo

Agrupaciones

Grupo:RTE ICA

Suma: -39,684.44

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/5135

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE ICA	RTE ICA	START_OF_TYPE

Grupo:RTE FUENTE

Suma: -143,784.29

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/5134

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
RTE FUENTE	RTE FUENTE	START_OF_TYPE

Grupo:COMISION

Suma: -172,541.14

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/5133

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION	COMISION	START_OF_TYPE

Grupo:ABONO WOMPI

Suma: 9,585,620.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/5132

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
ABONO BRUTO	ABONO BRUTO	START_OF_TYPE

Grupo:impuesto 4*1000

Suma: -152,959.37

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/5129

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
impuesto 4*1000	IMPTO GOBIERNO 4X1000	BETWEEN_TYPE

Grupo:INTERESES DE SOBREGIRO

Suma: -65,912.14

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/5128

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
INTERESES DE SOBREGIRO	INTERESES DE SOBREGIRO	EXACT_TYPE