extractos

Caja menor Bancolombia 01-04-2023 30-04-2023

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 30-04-23 PAGO CXC DE CTA 18038739740 -790.91
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2219
manual_check:manual_check
Listo
2 30-04-23 ABONO INTERESES AHORROS 1.91
abono de intereses:abono intereses
Listo
3 29-04-23 PAGO CXC DE CTA 18038739740 -213,056.71
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2217
manual_check:manual_check
Listo
4 27-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2199
manual_check:manual_check
Listo
5 25-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,600.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
6 25-04-23 RETIRO CORRESPONSAL CB -400,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2068
manual_check:manual_check
Listo
7 24-04-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.55
abono de intereses:abono intereses
Listo
8 24-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2067
manual_check:manual_check
Listo
9 23-04-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.10
abono de intereses:abono intereses
Listo
10 14-04-23 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2967
manual_check:manual_check
Listo
11 14-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,971.96
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
12 14-04-23 RETIRO CORRESPONSAL CB -480,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1528
manual_check:manual_check
Listo
13 13-04-23 ABONO INTERESES AHORROS 0.68
abono de intereses:abono intereses
Listo
14 13-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1527
manual_check:manual_check
Listo
15 11-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,000.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
16 11-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1523
manual_check:manual_check
Listo
17 11-04-23 RETIRO CORRESPONSAL CB -250,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1524
manual_check:manual_check
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:abono de intereses
Suma: 3.24
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2966
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -4,571.96
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2965
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE