extractos

Corriente Bancolombia 01-04-2023 23-04-2023

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 23-04-23 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 644,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2311
manual_check:manual_check
Listo
2 22-04-23 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 389,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2312
manual_check:manual_check
Listo
3 22-04-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 369,860.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2063
manual_check:manual_check
Listo
4 21-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -55.49
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
5 21-04-23 ABONO BRUTO VISA 431,000.00
abono wompi:abono
Listo
6 21-04-23 ABONO BRUTO MASTER 339,800.00
abono wompi:abono
Listo
7 21-04-23 COMISION VISA -7,758.00
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
8 21-04-23 COMISION MASTER -6,116.40
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
9 21-04-23 RTE FUENTE VISA -6,465.00
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
10 21-04-23 RTE FUENTE MASTER -5,097.00
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
11 21-04-23 RTE ICA MASTER -1,406.77
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
12 21-04-23 RTE ICA VISA -1,784.34
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
13 20-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -72.31
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
14 20-04-23 ABONO BRUTO MASTER 549,600.00
abono wompi:abono
Listo
15 20-04-23 ABONO BRUTO VISA 439,700.00
abono wompi:abono
Listo
16 20-04-23 COMISION VISA -7,914.60
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
17 20-04-23 COMISION MASTER -9,892.79
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
18 20-04-23 RTE FUENTE MASTER -8,244.00
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
19 20-04-23 RTE FUENTE VISA -6,595.50
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
20 20-04-23 RTE ICA VISA -1,820.36
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
21 20-04-23 RTE ICA MASTER -2,275.35
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
22 20-04-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 10,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2380
manual_check:manual_check
Listo
23 20-04-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 877,350.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2306
manual_check:manual_check
Listo
24 20-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 945,580.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2342
manual_check:manual_check
Listo
25 20-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 153,860.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2375
manual_check:manual_check
Listo
26 20-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 40,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2381
manual_check:manual_check
Listo
27 20-04-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 3,086,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2295
manual_check:manual_check
Listo
28 19-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -57.77
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
29 19-04-23 INTERESES DE SOBREGIRO -270.24
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
30 19-04-23 ABONO BRUTO AMEX 359,850.00
abono wompi:abono
Listo
31 19-04-23 ABONO BRUTO VISA 442,628.00
abono wompi:abono
Listo
32 19-04-23 COMISION VISA -7,967.30
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
33 19-04-23 COMISION AMEX -6,477.30
COMISION AMEX:COMISION AMEX
Listo
34 19-04-23 RTE FUENTE AMEX -5,397.75
RTE FUENTE AMEX:RTE FUENTE AMEX
Listo
35 19-04-23 RTE FUENTE VISA -6,639.42
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
36 19-04-23 RTE ICA VISA -1,832.48
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
37 19-04-23 RTE ICA AMEX -1,489.78
RTE ICA AMEX:RTE ICA AMEX
Listo
38 19-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 299,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2376
manual_check:manual_check
Listo
39 18-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -26,393.54
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
40 18-04-23 PAGO A PROV COLVANES SAS -3,392,600.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2051
manual_check:manual_check
Listo
41 18-04-23 PAGO A PROV COLVANES SAS -3,176,800.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2052
manual_check:manual_check
Listo
42 18-04-23 ABONO BRUTO MASTER 329,700.00
abono wompi:abono
Listo
43 18-04-23 ABONO BRUTO VISA 813,310.00
abono wompi:abono
Listo
44 18-04-23 COMISION MASTER -5,934.60
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
45 18-04-23 COMISION VISA -14,639.58
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
46 18-04-23 RTE FUENTE VISA -12,199.65
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
47 18-04-23 RTE FUENTE MASTER -4,945.50
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
48 18-04-23 RTE ICA MASTER -1,364.96
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
49 18-04-23 RTE ICA VISA -3,367.10
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
50 18-04-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 4,781,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2333
manual_check:manual_check
Listo
51 17-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -114.81
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
52 17-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2374
manual_check:manual_check
Listo
53 17-04-23 INTERESES DE SOBREGIRO -8,411.32
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
54 17-04-23 ABONO BRUTO MASTER 275,630.00
abono wompi:abono
Listo
55 17-04-23 ABONO BRUTO MASTER 813,620.00
abono wompi:abono
Listo
56 17-04-23 ABONO BRUTO VISA 219,800.00
abono wompi:abono
Listo
57 17-04-23 ABONO BRUTO VISA 85,780.00
abono wompi:abono
Listo
58 17-04-23 ABONO BRUTO AMEX 199,850.00
abono wompi:abono
Listo
59 17-04-23 COMISION MASTER -14,645.16
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
60 17-04-23 COMISION VISA -1,544.04
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
61 17-04-23 COMISION VISA -3,956.40
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
62 17-04-23 COMISION MASTER -4,961.34
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
63 17-04-23 COMISION AMEX -3,597.30
COMISION AMEX:COMISION AMEX
Listo
64 17-04-23 RTE FUENTE MASTER -4,134.45
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
65 17-04-23 RTE FUENTE AMEX -2,997.75
RTE FUENTE AMEX:RTE FUENTE AMEX
Listo
66 17-04-23 RTE FUENTE VISA -1,286.70
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
67 17-04-23 RTE FUENTE MASTER -12,204.30
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
68 17-04-23 RTE FUENTE VISA -3,297.00
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
69 17-04-23 RTE ICA MASTER -1,141.10
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
70 17-04-23 RTE ICA MASTER -3,368.39
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
71 17-04-23 RTE ICA VISA -355.13
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
72 17-04-23 RTE ICA AMEX -827.38
RTE ICA AMEX:RTE ICA AMEX
Listo
73 17-04-23 RTE ICA VISA -909.97
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
74 17-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 204,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2377
manual_check:manual_check
Listo
75 17-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 204,750.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2378
manual_check:manual_check
Listo
76 16-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20.30
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
77 15-04-23 CONSIG LOCAL CAJ MF_USAQSANT 110,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2379
manual_check:manual_check
Listo
78 15-04-23 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 619,700.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2372
manual_check:manual_check
Listo
79 15-04-23 INTERESES DE SOBREGIRO -5,076.68
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
80 15-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 99,245.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2371
manual_check:manual_check
Listo
81 14-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -44,362.67
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
82 14-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 174,400.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2370
manual_check:manual_check
Listo
83 14-04-23 PAGO A PROV JULIAN CAMILO SOTO -198,068.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1537
manual_check:manual_check
Listo
84 14-04-23 PAGO A NOMIN JESICA GUAQUETA M -811,473.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1538
manual_check:manual_check
Listo
85 14-04-23 PAGO A NOMIN Maria isabela sil -725,303.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1541
manual_check:manual_check
Listo
86 14-04-23 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO:CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
Listo
87 14-04-23 ABONO BRUTO VISA 1,320,640.00
abono wompi:abono
Listo
88 14-04-23 ABONO BRUTO MASTER 477,730.00
abono wompi:abono
Listo
89 14-04-23 COMISION VISA -23,771.52
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
90 14-04-23 COMISION MASTER -8,599.14
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
91 14-04-23 RTE FUENTE MASTER -7,165.95
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
92 14-04-23 RTE FUENTE VISA -19,809.59
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
93 14-04-23 RTE ICA VISA -5,467.46
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
94 14-04-23 RTE ICA MASTER -1,977.80
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
95 14-04-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 2,461,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2324
manual_check:manual_check
Listo
96 14-04-23 PAGO A NOMIN SANTIAGO ORJUEL -2,100,117.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1539
manual_check:manual_check
Listo
97 14-04-23 PAGO A NOMIN luis guillermo -1,375,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1543 https://app.alegra.com/transaction/view/id/1547
manual_check:manual_check
Listo
98 14-04-23 PAGO A NOMIN VALENTINA OBAND -558,212.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1546
manual_check:manual_check
Listo
99 14-04-23 PAGO A NOMIN ANGIE DANIELA O -1,345,280.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1544
manual_check:manual_check
Listo
100 14-04-23 PAGO A NOMIN Evelin Yeraldin -950,303.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1540
manual_check:manual_check
Listo
101 14-04-23 PAGO A NOMIN Jose Alejandro -1,375,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1548 https://app.alegra.com/transaction/view/id/1542
manual_check:manual_check
Listo
102 14-04-23 PAGO A PROVE LAURA VALENTINA -1,102,851.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1545
manual_check:manual_check
Listo
103 14-04-23 PAGO A PROVE JHONY Wilmer Ua -503,700.00
https://app.alegra.com/support-document/view/id/439
manual_check:manual_check
Listo
104 13-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,492.88
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
105 13-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 324,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2369
manual_check:manual_check
Listo
106 13-04-23 PAGO PSE A Toda Hora SA -198,500.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1487
manual_check:manual_check
Listo
107 13-04-23 PAGO PSE A Toda Hora SA -174,720.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1486
manual_check:manual_check
Listo
108 13-04-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 338,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2338
manual_check:manual_check
Listo
109 13-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 359,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2339
manual_check:manual_check
Listo
110 13-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 164,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2368
manual_check:manual_check
Listo
111 12-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -64.41
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
112 12-04-23 ABONO BRUTO VISA 253,840.00
abono wompi:abono
Listo
113 12-04-23 ABONO BRUTO MASTER 265,860.00
abono wompi:abono
Listo
114 12-04-23 COMISION VISA -4,569.12
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
115 12-04-23 COMISION MASTER -4,785.47
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
116 12-04-23 RTE FUENTE VISA -3,807.60
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
117 12-04-23 RTE FUENTE MASTER -3,987.90
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
118 12-04-23 RTE ICA MASTER -1,100.66
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
119 12-04-23 RTE ICA VISA -1,050.90
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
120 12-04-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 304,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2204
manual_check:manual_check
Listo
121 11-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -287.47
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
122 11-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 153,060.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2157
manual_check:manual_check
Listo
123 11-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 344,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2367
manual_check:manual_check
Listo
124 11-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 144,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2366
manual_check:manual_check
Listo
125 11-04-23 INTERESES DE SOBREGIRO -6,748.54
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
126 11-04-23 ABONO BRUTO VISA 191,180.00
abono wompi:abono
Listo
127 11-04-23 ABONO BRUTO AMEX 167,860.00
abono wompi:abono
Listo
128 11-04-23 ABONO BRUTO MASTER 1,400,550.00
abono wompi:abono
Listo
129 11-04-23 COMISION VISA -3,441.24
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
130 11-04-23 COMISION MASTER -25,209.90
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
131 11-04-23 COMISION AMEX -3,021.48
COMISION AMEX:COMISION AMEX
Listo
132 11-04-23 RTE FUENTE MASTER -21,008.25
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
133 11-04-23 RTE FUENTE AMEX -2,517.90
RTE FUENTE AMEX:RTE FUENTE AMEX
Listo
134 11-04-23 RTE FUENTE VISA -2,867.70
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
135 11-04-23 RTE ICA AMEX -694.94
RTE ICA AMEX:RTE ICA AMEX
Listo
136 11-04-23 RTE ICA MASTER -5,798.28
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
137 11-04-23 RTE ICA VISA -791.49
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
138 11-04-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 4,369,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2335
manual_check:manual_check
Listo
139 10-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25,823.05
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
140 10-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 354,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1823
manual_check:manual_check
Listo
141 10-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,100,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2337
manual_check:manual_check
Listo
142 10-04-23 INTERESES DE SOBREGIRO -40,196.60
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
143 10-04-23 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL -1,392,345.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2757
manual_check:manual_check
Listo
144 10-04-23 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL -754,188.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2773
manual_check:manual_check
Listo
145 10-04-23 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL -4,265,056.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2474
manual_check:manual_check
Listo
146 10-04-23 ABONO BRUTO VISA 1,225,080.00
abono wompi:abono
Listo
147 10-04-23 ABONO BRUTO AMEX 189,900.00
abono wompi:abono
Listo
148 10-04-23 ABONO BRUTO VISA 364,850.00
abono wompi:abono
Listo
149 10-04-23 ABONO BRUTO VISA 262,710.00
abono wompi:abono
Listo
150 10-04-23 ABONO BRUTO AMEX 189,900.00
abono wompi:abono
Listo
151 10-04-23 ABONO BRUTO MASTER 221,650.00
abono wompi:abono
Listo
152 10-04-23 COMISION AMEX -3,418.20
COMISION AMEX:COMISION AMEX
Listo
153 10-04-23 COMISION VISA -22,051.44
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
154 10-04-23 COMISION VISA -6,567.30
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
155 10-04-23 COMISION MASTER -3,989.70
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
156 10-04-23 COMISION AMEX -3,418.20
COMISION AMEX:COMISION AMEX
Listo
157 10-04-23 COMISION VISA -4,728.78
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
158 10-04-23 RTE FUENTE VISA -5,472.75
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
159 10-04-23 RTE FUENTE VISA -3,940.65
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
160 10-04-23 RTE FUENTE MASTER -3,324.75
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
161 10-04-23 RTE FUENTE AMEX -2,848.50
RTE FUENTE AMEX:RTE FUENTE AMEX
Listo
162 10-04-23 RTE FUENTE VISA -18,376.20
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
163 10-04-23 RTE FUENTE AMEX -2,848.50
RTE FUENTE AMEX:RTE FUENTE AMEX
Listo
164 10-04-23 RTE ICA VISA -1,087.61
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
165 10-04-23 RTE ICA VISA -1,510.48
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
166 10-04-23 RTE ICA AMEX -786.19
RTE ICA AMEX:RTE ICA AMEX
Listo
167 10-04-23 RTE ICA AMEX -786.19
RTE ICA AMEX:RTE ICA AMEX
Listo
168 10-04-23 RTE ICA VISA -5,071.83
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
169 10-04-23 RTE ICA MASTER -917.63
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
170 08-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -792.27
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
171 08-04-23 PAGO A PROVE Heidy Yurany An -198,068.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/765
manual_check:manual_check
Listo
172 05-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -34,392.60
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
173 05-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 181,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/805
manual_check:manual_check
Listo
174 05-04-23 PAGO A PROV CC Portal 80 -920,474.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/745
manual_check:manual_check
Listo
175 05-04-23 PAGO A PROV Ahorros -396,136.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/743
manual_check:manual_check
Listo
176 05-04-23 PAGO PSE BOLSA DE VALORES DE -3,783,666.84
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2095 https://app.alegra.com/transaction/view/id/2096
manual_check:manual_check
Listo
177 05-04-23 PAGO PSE APORTES EN LINEA -2,276,000.00
https://app.alegra.com/journal/view/id/27
manual_check:manual_check
Listo
178 05-04-23 PAGO PSE BANCOLOMBIA -135,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/763
manual_check:manual_check
Listo
179 05-04-23 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -105,260.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/741
manual_check:manual_check
Listo
180 05-04-23 ABONO BRUTO MASTER 129,860.00
abono wompi:abono
Listo
181 05-04-23 COMISION MASTER -2,337.48
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
182 05-04-23 RTE FUENTE MASTER -1,947.90
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
183 05-04-23 RTE ICA MASTER -537.62
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
184 05-04-23 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/807
manual_check:manual_check
Listo
185 05-04-23 PAGO A PROVE Tornillo -75,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/1307
manual_check:manual_check
Listo
186 05-04-23 PAGO A PROVE Armando Jimenez -502,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/744 https://app.alegra.com/transaction/view/id/744
manual_check:manual_check
Listo
187 05-04-23 PAGO A PROVE Ahorros -396,136.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/742
manual_check:manual_check
Listo
188 04-04-23 PAGO DE PROV CORPOTRANT 498,800.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2157
manual_check:manual_check
Listo
189 04-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -120.10
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
190 04-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 109,900.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/799
manual_check:manual_check
Listo
191 04-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,070,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2364
manual_check:manual_check
Listo
192 04-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 184,850.00
https://www.colgafas.com/admin/pedidos/52574
manual_check:manual_check
Listo
193 04-04-23 INTERESES DE SOBREGIRO -6,139.68
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
194 04-04-23 ABONO BRUTO MASTER 479,600.00
abono wompi:abono
Listo
195 04-04-23 ABONO BRUTO VISA 134,900.00
abono wompi:abono
Listo
196 04-04-23 COMISION VISA -2,428.19
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
197 04-04-23 COMISION MASTER -8,632.79
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
198 04-04-23 RTE FUENTE VISA -2,023.50
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
199 04-04-23 RTE FUENTE MASTER -7,194.00
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
200 04-04-23 RTE ICA MASTER -1,985.54
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
201 04-04-23 RTE ICA VISA -558.49
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
202 04-04-23 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 3,651,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2257
manual_check:manual_check
Listo
203 03-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -97.97
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
204 03-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2382
manual_check:manual_check
Listo
205 03-04-23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,427,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/787
manual_check:manual_check
Listo
206 03-04-23 INTERESES DE SOBREGIRO -18,965.15
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
207 03-04-23 ABONO BRUTO VISA 114,900.00
abono wompi:abono
Listo
208 03-04-23 ABONO BRUTO MASTER 271,880.00
abono wompi:abono
Listo
209 03-04-23 ABONO BRUTO MASTER 291,640.00
abono wompi:abono
Listo
210 03-04-23 ABONO BRUTO MASTER 682,330.00
abono wompi:abono
Listo
211 03-04-23 COMISION VISA -2,068.19
COMISION MASTER:COMISION VISA
Listo
212 03-04-23 COMISION MASTER -5,249.52
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
213 03-04-23 COMISION MASTER -4,893.84
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
214 03-04-23 COMISION MASTER -12,281.94
COMISION MASTER:COMISION MASTER
Listo
215 03-04-23 RTE FUENTE VISA -1,723.50
RTE FUENTE :RTE FUENTE VISA
Listo
216 03-04-23 RTE FUENTE MASTER -4,078.20
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
217 03-04-23 RTE FUENTE MASTER -4,374.60
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
218 03-04-23 RTE FUENTE MASTER -10,234.95
RTE FUENTE :RTE FUENTE MASTER
Listo
219 03-04-23 RTE ICA MASTER -1,207.39
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
220 03-04-23 RTE ICA MASTER -2,824.85
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
221 03-04-23 RTE ICA MASTER -1,125.58
RTE FUENTE :RTE ICA MASTER
Listo
222 03-04-23 RTE ICA VISA -475.69
RTE FUENTE :RTE ICA VISA
Listo
223 03-04-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 343,720.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/718
manual_check:manual_check
Listo
224 02-04-23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -41.46
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
225 01-04-23 INTERESES DE SOBREGIRO -10,367.14
INTERESES DE SOBREGIRO:INTERESES DE SOBREGIRO
Listo
226 01-04-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 153,860.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/771
manual_check:manual_check
Listo
227 01-04-23 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 837,580.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/703
manual_check:manual_check
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
Suma: -12,990.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2326
Regla Parametro Tipo de busqueda
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
EXACT_TYPE
Grupo:abono wompi
Suma: 13,937,128.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2314
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono
abono
START_OF_TYPE
Grupo:COMISION AMEX
Suma: -19,932.48
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2291
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION AMEX
COMISION AMEX
EXACT_TYPE
Grupo:RTE FUENTE AMEX
Suma: -16,610.40
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2278
Regla Parametro Tipo de busqueda
RTE FUENTE AMEX
RTE FUENTE AMEX
EXACT_TYPE
Grupo:RTE ICA AMEX
Suma: -4,584.48
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2273
Regla Parametro Tipo de busqueda
RTE ICA AMEX
RTE ICA AMEX
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION MASTER
Suma: -230,935.77
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2253
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION VISA
COMISION VISA
EXACT_TYPE
COMISION MASTER
COMISION MASTER
EXACT_TYPE
Grupo:RTE FUENTE
Suma: -192,446.51
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2252
Regla Parametro Tipo de busqueda
RTE FUENTE VISA
RTE FUENTE VISA
EXACT_TYPE
RTE FUENTE MASTER
RTE FUENTE MASTER
EXACT_TYPE
RTE FUENTE MASTER
RTE FUENTE MASTER
EXACT_TYPE
Grupo:RTE FUENTE
Suma: -53,115.25
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2251
Regla Parametro Tipo de busqueda
RTE ICA VISA
RTE ICA VISA
EXACT_TYPE
RTE ICA MASTER
RTE ICA MASTER
EXACT_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -134,189.10
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2250
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:INTERESES DE SOBREGIRO
Suma: -96,175.35
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2249
Regla Parametro Tipo de busqueda
INTERESES DE SOBREGIRO
INTERESES DE SOBREGIRO
EXACT_TYPE