| Fecha | Descipción | Valor | Nota | Nota de listo | Filtro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-05-23 | PAGO CXC DESDE CTA 18000003877 | 31,320.80 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/3304
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 2 | 01-05-23 | IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL CX | -5,000.80 |
|
|
cobro de iva:IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL CX
Listo
|
| 3 | 01-05-23 | COMISION TRASL SUC VIRTUAL CXC | -26,320.00 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones SUCURSAL VIRTUAL
Listo
|
| 4 | 30-04-23 | PAGO CXC DESDE CTA 18000003877 | 790.91 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2220
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 5 | 30-04-23 | CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON | -790.91 |
|
|
impuesto 4*100:CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON
Listo
|
| 6 | 29-04-23 | PAGO CXC DESDE CTA 18000003877 | 213,056.71 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2218
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 7 | 29-04-23 | PAGO A NOMINA CXC MON | -197,728.34 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2170
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 8 | 29-04-23 | CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON | -15,328.37 |
|
|
impuesto 4*100:CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON
Listo
|
| 9 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,089.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 10 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,089.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 11 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,089.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 12 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,089.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 13 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,089.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 14 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,089.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 15 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,089.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 16 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -21,269.73 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 17 | 28-04-23 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -7,089.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones A OTROS BANCOS
Listo
|
| 18 | 28-04-23 | PAGO A NOMIN Maria isabela sil | -632,503.00 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2172
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 19 | 28-04-23 | PAGO A NOMIN JESICA GUAQUETA M | -718,673.00 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2169
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 20 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 21 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,347.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 22 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,347.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 23 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,347.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 24 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,347.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 25 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,326.18 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 26 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -3,999.45 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 27 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,326.18 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 28 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -3,978.54 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 29 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -3,336.36 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 30 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 31 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -5,304.72 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 32 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,326.18 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 33 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,347.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 34 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 35 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 36 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 37 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 38 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 39 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,989.27 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 40 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,326.18 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 41 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 42 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 43 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,326.18 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 44 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 45 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 46 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -5,367.45 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 47 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,326.18 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 48 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -2,652.36 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 49 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -663.09 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 50 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,989.27 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 51 | 28-04-23 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -3,999.45 |
|
|
cobro de iva:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
|
| 52 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 53 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 54 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -10,469.73 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 55 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 56 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 57 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 58 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 59 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 60 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 61 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 62 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 63 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 64 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 65 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 66 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 67 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 68 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -13,959.64 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 69 | 28-04-23 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones PROVEEDORES
Listo
|
| 70 | 28-04-23 | COMISION PAGO DE NOMINA | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones NOMINA
Listo
|
| 71 | 28-04-23 | COMISION PAGO DE NOMINA | -20,939.46 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones NOMINA
Listo
|
| 72 | 28-04-23 | COMISION PAGO DE NOMINA | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones NOMINA
Listo
|
| 73 | 28-04-23 | COMISION PAGO DE NOMINA | -20,939.46 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones NOMINA
Listo
|
| 74 | 28-04-23 | RETIRO CORRESPONSAL CB | -400,000.00 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2213
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 75 | 28-04-23 | PAGO DE PROV BOLD CO SAS | 169,849.19 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2212
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 76 | 28-04-23 | PAGO A NOMIN Evelin Yeraldin | -857,503.00 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2171
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 77 | 28-04-23 | PAGO A NOMIN SANTIAGO ORJUEL | -877,274.66 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2170
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| 78 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 79 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 80 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 81 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 82 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 83 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 84 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 85 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 86 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 87 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 88 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -6,979.82 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 89 | 28-04-23 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -3,489.91 |
|
|
Comisiones Transferencias:comisiones nequi
Listo
|
| 90 | 27-04-23 | ABONO INTERESES AHORROS | 5.01 |
|
https://app.alegra.com/transaction/view/id/2209
|
manual_check:manual_check
Listo
|
| Regla | Parametro | Tipo de busqueda |
|---|---|---|
|
CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON
|
CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON
|
EXACT_TYPE
|
| Regla | Parametro | Tipo de busqueda |
|---|---|---|
|
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL CX
|
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL CX
|
EXACT_TYPE
|
|
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
|
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
|
EXACT_TYPE
|
| Regla | Parametro | Tipo de busqueda |
|---|---|---|
|
comisiones SUCURSAL VIRTUAL
|
COMISION TRASL SUC VIRTUAL CXC
|
EXACT_TYPE
|
|
comisiones A OTROS BANCOS
|
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
|
EXACT_TYPE
|
|
comisiones PROVEEDORES
|
COMISION PAGO A PROVEEDORES
|
EXACT_TYPE
|
|
comisiones NOMINA
|
COMISION PAGO DE NOMINA
|
EXACT_TYPE
|
|
comisiones nequi
|
COMISION POR PAGOS A NEQUI
|
EXACT_TYPE
|