extractos

Caja menor Bancolombia 01-04-2025 30-04-2025

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 02-05-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -56.80
Falta
2 02-05-25 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
Falta
3 11-04-25 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,200.00
https://app.alegra.com/payment/view/id/15730
manual_check:manual_check
Listo
4 05-04-25 PAGO CXC DESDE CTA 5395943232V 2,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/15729
manual_check:manual_check
Listo
5 05-04-25 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -2,000.00
https://app.alegra.com/payment/view/id/15730
manual_check:manual_check
Listo
6 04-04-25 RETIRO CORRESPONSAL CBR -500,000.00
https://app.alegra.com/payment/view/id/15730
manual_check:manual_check
Listo
7 04-04-25 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/15419
manual_check:manual_check
Listo

Resumen

Hace falta

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

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