extractos

Ahorros principal Bancolombia 01-03-2025 31-03-2025

	Fecha	Descipción	Valor	Nota	Nota de listo	Filtro
1	31-03-25	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,300.00			COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS Listo
2	31-03-25	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,300.00			COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS Listo
3	31-03-25	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,300.00			COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS Listo
4	31-03-25	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,300.00			COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS Listo
5	31-03-25	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	-7,300.00			COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS Listo
6	31-03-25	PAGO A PROV Maria isabela silv	-922,870.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15403	manual_check:manual_check Listo
7	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-2,964.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
8	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-4,351.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
9	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-1,387.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
10	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-4,446.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
11	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-2,964.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
12	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-3,610.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
13	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-2,869.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
14	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-1,482.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
15	31-03-25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-2,869.00			COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS Listo
16	31-03-25	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,900.00			COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES Listo
17	31-03-25	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-7,800.00			COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES Listo
18	31-03-25	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-7,800.00			COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES Listo
19	31-03-25	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,900.00			COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES Listo
20	31-03-25	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-11,700.00			COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES Listo
21	31-03-25	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-11,700.00			COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES Listo
22	31-03-25	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-7,800.00			COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES Listo
23	31-03-25	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-15,600.00			COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES Listo
24	31-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	0.26			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
25	31-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-8,857.92			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
26	31-03-25	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	767,429.56	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15485	manual_check:manual_check Listo
27	31-03-25	PAGO A PROVE Evelin Yeraldin	-1,122,870.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15402	manual_check:manual_check Listo
28	31-03-25	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-7,800.00			COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI Listo
29	31-03-25	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-3,900.00			COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI Listo
30	31-03-25	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-3,900.00			COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI Listo
31	31-03-25	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-7,800.00			COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI Listo
32	31-03-25	COMISION POR PAGOS A NEQUI	-11,700.00			COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI Listo
33	30-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	2.25			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
34	30-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-1,199.20			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
35	30-03-25	COMPRA EN PAYU*SOLUC	-299,800.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15390	manual_check:manual_check Listo
36	29-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	5.32			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
37	28-03-25	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	1,337,626.84	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15487	manual_check:manual_check Listo
38	27-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	1.66			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
39	26-03-25	ABONO MORA OBLIGACION 9955	-1,237,654.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15522	manual_check:manual_check Listo
40	26-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-4,950.60			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
41	25-03-25	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	1,794,599.33	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15489	manual_check:manual_check Listo
42	25-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	2.52			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
43	24-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	0.28			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
44	21-03-25	RETIRO CORRESPONSAL CBR	-1,800,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15351	manual_check:manual_check Listo
45	21-03-25	PAGO A PROV COLVANES SAS	-1,847,020.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15346	manual_check:manual_check Listo
46	21-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-20,927.22			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
47	21-03-25	PAGO A PROVE MARIA FERNANDA	-1,354,785.12		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15350	manual_check:manual_check Listo
48	21-03-25	PAGO A PROVE JJ DISTRIBUCION	-230,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15389	manual_check:manual_check Listo
49	20-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	7.27			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
50	20-03-25	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	584,240.40	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15491	manual_check:manual_check Listo
51	19-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	6.47			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
52	19-03-25	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	377,484.00	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15493	manual_check:manual_check Listo
53	18-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	5.95			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
54	18-03-25	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	703,526.49	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15495	manual_check:manual_check Listo
55	17-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	19.96			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
56	14-03-25	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	1,037,715.40	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15497	manual_check:manual_check Listo
57	13-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	3.57			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
58	13-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-1,036.00			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
59	13-03-25	COMPRA EN CAMARA DE	-259,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15286	manual_check:manual_check Listo
60	12-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	7.84			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
61	11-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-5,568.80			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
62	11-03-25	PAGO PSE APORTES EN LINEA	-1,392,200.00		https://app.alegra.com/ledger/documents/view/id/430	manual_check:manual_check Listo
63	10-03-25	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	2,261,790.60	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15499	manual_check:manual_check Listo
64	10-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	5.84			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
65	09-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	8.22			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
66	07-03-25	RETIRO CORRESPONSAL CBR	-810,000.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15198 https://app.alegra.com/transaction/view/id/15212 https://app.alegra.com/transaction/view/id/15222	manual_check:manual_check Listo
67	07-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-3,240.00			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
68	06-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	7.70			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
69	05-03-25	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S	549,239.64	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15501	manual_check:manual_check Listo
70	05-03-25	PAGO PLAN VIDA RENTA	-135,870.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15506	manual_check:manual_check Listo
71	05-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-543.48			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
72	05-03-25	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	1,456,192.80	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15503	manual_check:manual_check Listo
73	04-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	1.29			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
74	04-03-25	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS	350,193.05	x	https://app.alegra.com/transaction/view/id/15505	manual_check:manual_check Listo
75	03-03-25	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS	-67,208.06		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15517	manual_check:manual_check Listo
76	03-03-25	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS	-51,049.38		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15512	manual_check:manual_check Listo
77	03-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	0.81			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
78	03-03-25	PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR	-17,735.03		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15518	manual_check:manual_check Listo
79	03-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-543.96			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
80	02-03-25	ABONO INTERESES AHORROS	2.00			ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS Listo
81	01-03-25	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP	-11,094.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15482	manual_check:manual_check Listo
82	01-03-25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	-277.94			impuesto 41000:impuesto 41000 Listo
83	01-03-25	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA	-58,392.00		https://app.alegra.com/transaction/view/id/15482	manual_check:manual_check Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

ABONO WOMPI aplicar

INTERESES DE SOBREGIRO aplicar

abono de intereses aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

abono de intereses aplicar

COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar

impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Nombre del grupo

Agrupaciones

Grupo:COMISION POR PAGOS A NEQUI

Suma: -35,100.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/15482

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION POR PAGOS A NEQUI	COMISION POR PAGOS A NEQUI	EXACT_TYPE

Grupo:impuesto 4*1000

Suma: -47,145.12

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/15482

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
impuesto 4*1000	IMPTO GOBIERNO 4X1000	BETWEEN_TYPE

Grupo:ABONO INTERESES AHORROS

Suma: 89.21

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/15483

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
ABONO INTERESES AHORROS	ABONO INTERESES AHORROS	EXACT_TYPE

Grupo:COMISION PAGO A PROVEEDORES

Suma: -70,200.00

Nota:

https://app.alegra.com/payment/edit/id/15482

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION PAGO A PROVEEDORES	COMISION PAGO A PROVEEDORES	EXACT_TYPE

Grupo:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS

Suma: -26,942.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/15482

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	EXACT_TYPE

Grupo:COMISION PAGO A OTROS BANCOS

Suma: -36,500.00

Nota:

https://app.alegra.com/transaction/view/id/15482

Es plantilla

Regla	Parametro	Tipo de busqueda
COMISION PAGO A OTROS BANCOS	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	EXACT_TYPE