| Fecha | Descipción | Valor | Nota | Nota de listo | Filtro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -12,899.14 |
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|
Falta
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| 2 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -6,449.57 |
|
|
Falta
|
| 3 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -6,449.57 |
|
|
Falta
|
| 4 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -25,798.28 |
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|
Falta
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| 5 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -6,449.57 |
|
|
Falta
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| 6 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -6,449.57 |
|
|
Falta
|
| 7 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -6,449.57 |
|
|
Falta
|
| 8 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -6,449.57 |
|
|
Falta
|
| 9 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -6,449.57 |
|
|
Falta
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| 10 | 30-11-22 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | -6,449.57 |
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|
Falta
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| 11 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN Maria isabela sil | -478,586.00 |
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|
Falta
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| 12 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN Jennifer Castella | -1,150,000.00 |
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|
Falta
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| 13 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN Nixon mateo ulloa | -478,586.00 |
|
|
Falta
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| 14 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -625.09 |
|
|
Falta
|
| 15 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,225.43 |
|
|
Falta
|
| 16 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -3,125.45 |
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|
Falta
|
| 17 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -4,350.88 |
|
|
Falta
|
| 18 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,225.43 |
|
|
Falta
|
| 19 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,875.27 |
|
|
Falta
|
| 20 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,225.43 |
|
|
Falta
|
| 21 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -4,350.88 |
|
|
Falta
|
| 22 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -3,125.45 |
|
|
Falta
|
| 23 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,850.52 |
|
|
Falta
|
| 24 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -6,151.90 |
|
|
Falta
|
| 25 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -625.09 |
|
|
Falta
|
| 26 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,850.52 |
|
|
Falta
|
| 27 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -3,750.54 |
|
|
Falta
|
| 28 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -625.09 |
|
|
Falta
|
| 29 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -2,450.86 |
|
|
Falta
|
| 30 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,875.27 |
|
|
Falta
|
| 31 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -1,225.43 |
|
|
Falta
|
| 32 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -6,875.99 |
|
|
Falta
|
| 33 | 30-11-22 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | -625.09 |
|
|
Falta
|
| 34 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,289.91 |
|
|
Falta
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| 35 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -9,869.73 |
|
|
Falta
|
| 36 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,289.91 |
|
|
Falta
|
| 37 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,289.91 |
|
|
Falta
|
| 38 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,289.91 |
|
|
Falta
|
| 39 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,289.91 |
|
|
Falta
|
| 40 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -16,449.55 |
|
|
Falta
|
| 41 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -16,449.55 |
|
|
Falta
|
| 42 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -6,579.82 |
|
|
Falta
|
| 43 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -16,449.55 |
|
|
Falta
|
| 44 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -16,449.55 |
|
|
Falta
|
| 45 | 30-11-22 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | -3,289.91 |
|
|
Falta
|
| 46 | 30-11-22 | COMISION PAGO DE NOMINA | -9,869.73 |
|
|
Falta
|
| 47 | 30-11-22 | COMISION PAGO DE NOMINA | -13,159.64 |
|
|
Falta
|
| 48 | 30-11-22 | COMISION PAGO DE NOMINA | -26,319.28 |
|
|
Falta
|
| 49 | 30-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 6.77 |
|
|
Falta
|
| 50 | 30-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -46,564.79 |
|
|
Falta
|
| 51 | 30-11-22 | IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL | -5,000.80 |
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|
Falta
|
| 52 | 30-11-22 | COMISION TRASL SUC VIRTUAL | -26,320.00 |
|
|
Falta
|
| 53 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN SANTIAGO ORJUEL | -671,086.00 |
|
|
Falta
|
| 54 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN luis guillermo | -2,500,000.00 |
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|
Falta
|
| 55 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN Evelin Yeraldin | -653,586.00 |
|
|
Falta
|
| 56 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN JESICA GUAQUETA | -639,756.00 |
|
|
Falta
|
| 57 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN Jose Alejandro | -2,500,000.00 |
|
|
Falta
|
| 58 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN Yineth Ambito | -1,122,992.00 |
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|
Falta
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| 59 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN ANGIE DANIELA O | -558,586.00 |
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|
Falta
|
| 60 | 30-11-22 | PAGO A NOMIN GRACIELA GARCIA | -549,586.00 |
|
|
Falta
|
| 61 | 30-11-22 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -9,869.73 |
|
|
Falta
|
| 62 | 30-11-22 | COMISION POR PAGOS A NEQUI | -6,579.82 |
|
|
Falta
|
| 63 | 29-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 8,230,000.00 |
|
|
Falta
|
| 64 | 29-11-22 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 5,737,098.14 |
|
|
Falta
|
| 65 | 29-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 45.56 |
|
|
Falta
|
| 66 | 29-11-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -200,000.00 |
|
|
Falta
|
| 67 | 28-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 11.76 |
|
|
Falta
|
| 68 | 26-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -5,234.93 |
|
|
Falta
|
| 69 | 26-11-22 | PAGO PSE BANCOLOMBIA | -1,308,734.00 |
|
|
Falta
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| 70 | 25-11-22 | PAGO A PROV Lidia Carolina San | -189,850.00 |
|
|
Falta
|
| 71 | 25-11-22 | PAGO A PROV jhonatan steven ja | -94,750.00 |
|
|
Falta
|
| 72 | 25-11-22 | PAGO A PROV Martha Elsy Duque | -4,097,810.00 |
|
|
Falta
|
| 73 | 25-11-22 | PAGO A PROV Florisela Ortega T | -339,850.00 |
|
|
Falta
|
| 74 | 25-11-22 | PAGO A PROV carlos andres lope | -172,350.00 |
|
|
Falta
|
| 75 | 25-11-22 | IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP | -9,598.00 |
|
|
Falta
|
| 76 | 25-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 3,288,000.00 |
|
|
Falta
|
| 77 | 25-11-22 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 1,591,841.11 |
|
|
Falta
|
| 78 | 25-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 5.72 |
|
|
Falta
|
| 79 | 25-11-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -300,000.00 |
|
|
Falta
|
| 80 | 25-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -20,637.49 |
|
|
Falta
|
| 81 | 25-11-22 | CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA | -50,516.00 |
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|
Falta
|
| 82 | 25-11-22 | PAGO A PROVE Sergio Andres M | -109,900.00 |
|
|
Falta
|
| 83 | 25-11-22 | PAGO A PROVE Maira Alejandra | -94,750.00 |
|
|
Falta
|
| 84 | 24-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 6.54 |
|
|
Falta
|
| 85 | 24-11-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -2,869,651.10 |
|
|
Falta
|
| 86 | 24-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -7,551.40 |
|
|
Falta
|
| 87 | 24-11-22 | PAGO A PROVE Armando Jimenez | -355,000.00 |
|
|
Falta
|
| 88 | 24-11-22 | PAGO A PROVE Coyote visi n s | -327,732.00 |
|
|
Falta
|
| 89 | 24-11-22 | PAGO A PROVE Miraflex | -107,100.00 |
|
|
Falta
|
| 90 | 24-11-22 | PAGO A PROVE Tornillo | -77,000.00 |
|
|
Falta
|
| 91 | 24-11-22 | PAGO A PROVE GirBro | -1,021,020.00 |
|
|
Falta
|
| 92 | 23-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 13.07 |
|
|
Falta
|
| 93 | 23-11-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -200,000.00 |
|
|
Falta
|
| 94 | 22-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 4,328,000.00 |
|
|
Falta
|
| 95 | 22-11-22 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 1,691,295.98 |
|
|
Falta
|
| 96 | 22-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 13.34 |
|
|
Falta
|
| 97 | 21-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 5.09 |
|
|
Falta
|
| 98 | 21-11-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -150,000.00 |
|
|
Falta
|
| 99 | 20-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 15.90 |
|
|
Falta
|
| 100 | 18-11-22 | PAGO A PROV fredy gonzalez guz | -800,000.00 |
|
|
Falta
|
| 101 | 18-11-22 | PAGO A PROV GINA MARCELA MALAV | -800,000.00 |
|
|
Falta
|
| 102 | 18-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 2,302,000.00 |
|
|
Falta
|
| 103 | 18-11-22 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 3,338,309.03 |
|
|
Falta
|
| 104 | 18-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -12,383.21 |
|
|
Falta
|
| 105 | 18-11-22 | PAGO A PROVE GirBro | -748,510.00 |
|
|
Falta
|
| 106 | 18-11-22 | PAGO A PROVE Coyote visi n s | -328,708.00 |
|
|
Falta
|
| 107 | 18-11-22 | PAGO A PROVE GirBro | -156,000.00 |
|
|
Falta
|
| 108 | 18-11-22 | PAGO A PROVE Miraflex | -49,385.00 |
|
|
Falta
|
| 109 | 18-11-22 | PAGO A PROVE Armando Jimenez | -213,200.00 |
|
|
Falta
|
| 110 | 17-11-22 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | -4,108,000.00 |
|
|
Falta
|
| 111 | 17-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 1.83 |
|
|
Falta
|
| 112 | 17-11-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -200,000.00 |
|
|
Falta
|
| 113 | 17-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -16,432.00 |
|
|
Falta
|
| 114 | 16-11-22 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 1,657,140.83 |
|
|
Falta
|
| 115 | 16-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 2,114,000.00 |
|
|
Falta
|
| 116 | 16-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 7.76 |
|
|
Falta
|
| 117 | 15-11-22 | PAGO A PROV monica tutan coy | -109,800.00 |
|
|
Falta
|
| 118 | 15-11-22 | PAGO A NOMIN Maria isabela sil | -558,586.00 |
|
|
Falta
|
| 119 | 15-11-22 | PAGO A NOMIN Nixon mateo ulloa | -840,076.00 |
|
|
Falta
|
| 120 | 15-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 1,523,000.00 |
|
|
Falta
|
| 121 | 15-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 2.59 |
|
|
Falta
|
| 122 | 15-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -20,543.80 |
|
|
Falta
|
| 123 | 15-11-22 | PAGO A NOMIN GRACIELA GARCIA | -658,586.00 |
|
|
Falta
|
| 124 | 15-11-22 | PAGO A NOMIN JESICA GUAQUETA | -719,756.00 |
|
|
Falta
|
| 125 | 15-11-22 | PAGO A NOMIN Evelin Yeraldin | -733,586.00 |
|
|
Falta
|
| 126 | 15-11-22 | PAGO A NOMIN SANTIAGO ORJUEL | -1,459,621.00 |
|
|
Falta
|
| 127 | 15-11-22 | PAGO PSE A Toda Hora SA | -55,940.00 |
|
|
Falta
|
| 128 | 14-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 22.71 |
|
|
Falta
|
| 129 | 12-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -5,439.20 |
|
|
Falta
|
| 130 | 12-11-22 | PAGO A PROVE andres felipe r | -1,359,800.00 |
|
|
Falta
|
| 131 | 11-11-22 | PAGO A PROV Martha Elsy Duque | -4,365,582.00 |
|
|
Falta
|
| 132 | 11-11-22 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | -12,990.00 |
|
|
Falta
|
| 133 | 11-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 1,561,000.00 |
|
|
Falta
|
| 134 | 11-11-22 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 5,320,620.45 |
|
|
Falta
|
| 135 | 11-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 9.44 |
|
|
Falta
|
| 136 | 11-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -18,439.25 |
|
|
Falta
|
| 137 | 11-11-22 | COMPRA EN EXITO GRAN | -98,440.00 |
|
|
Falta
|
| 138 | 11-11-22 | COMPRA EN MADECENTRO | -132,802.00 |
|
|
Falta
|
| 139 | 10-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 6.35 |
|
|
Falta
|
| 140 | 10-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -4,573.83 |
|
|
Falta
|
| 141 | 10-11-22 | PAGO A PROVE Miraflex | -208,726.00 |
|
|
Falta
|
| 142 | 10-11-22 | PAGO A PROVE Coyote visi n s | -327,732.00 |
|
|
Falta
|
| 143 | 10-11-22 | PAGO A PROVE Tornillo | -159,000.00 |
|
|
Falta
|
| 144 | 10-11-22 | PAGO A PROVE GirBro | -240,000.00 |
|
|
Falta
|
| 145 | 10-11-22 | PAGO A PROVE Armando Jimenez | -208,000.00 |
|
|
Falta
|
| 146 | 09-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 4,562,000.00 |
|
|
Falta
|
| 147 | 09-11-22 | PAGO INTERBANC MARTHA-CASADIEG | 84,000.00 |
|
|
Falta
|
| 148 | 09-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 7.92 |
|
|
Falta
|
| 149 | 08-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 6.24 |
|
|
Falta
|
| 150 | 05-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -24,211.60 |
|
|
Falta
|
| 151 | 05-11-22 | COMPRA EN DOLLARCITY | -16,000.00 |
|
|
Falta
|
| 152 | 05-11-22 | COMPRA EN DOLLARCITY | -9,000.00 |
|
|
Falta
|
| 153 | 05-11-22 | COMPRA EN HOMECENTER | -17,900.00 |
|
|
Falta
|
| 154 | 05-11-22 | COMPRA EN DOLLARCITY | -10,000.00 |
|
|
Falta
|
| 155 | 05-11-22 | PAGO A PROVE luis guillermo | -6,000,000.00 |
|
|
Falta
|
| 156 | 04-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 1,367,000.00 |
|
|
Falta
|
| 157 | 04-11-22 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 2,338,042.69 |
|
|
Falta
|
| 158 | 04-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 9.88 |
|
|
Falta
|
| 159 | 04-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -287.20 |
|
|
Falta
|
| 160 | 04-11-22 | COMPRA EN DOLLARCITY | -29,000.00 |
|
|
Falta
|
| 161 | 04-11-22 | PAGO PSE Sodimac de Colombia | -42,800.00 |
|
|
Falta
|
| 162 | 03-11-22 | PAGO AUTOM TC MASTER PESOS | -25,692.36 |
|
|
Falta
|
| 163 | 03-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 2,865,000.00 |
|
|
Falta
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| 164 | 03-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 4.91 |
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| 165 | 03-11-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -200,000.00 |
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| 166 | 03-11-22 | PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR | -387,423.48 |
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| 167 | 03-11-22 | PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR | -434,923.49 |
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| 168 | 03-11-22 | PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER | -112,844.00 |
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| 169 | 03-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -9,342.64 |
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| 170 | 03-11-22 | COMPRA EN HOMECENTER | -59,900.00 |
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| 171 | 03-11-22 | PAGO A PROVE Coyote visi n s | -218,488.00 |
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| 172 | 03-11-22 | PAGO A PROVE Tornillo | -105,000.00 |
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| 173 | 03-11-22 | PAGO A PROVE GirBro | -229,000.00 |
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| 174 | 03-11-22 | PAGO A PROVE GirBro | -572,390.00 |
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| 175 | 03-11-22 | PAGO A PROVE Armando Jimenez | -190,000.00 |
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| 176 | 02-11-22 | PAGO SUC VIRT TC VISA | -11,082,190.00 |
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| 177 | 02-11-22 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | -739,705.00 |
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| 178 | 02-11-22 | PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S | 4,003,716.80 |
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| 179 | 02-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 4.47 |
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| 180 | 02-11-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | -200,000.00 |
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| 181 | 02-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -47,287.58 |
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| 182 | 01-11-22 | PAGO A PROV GINA MARCELA MALAV | -200,000.00 |
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| 183 | 01-11-22 | PAGO A PROV GINA MARCELA MALAV | -400,000.00 |
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| 184 | 01-11-22 | PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS | -219,900.00 |
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| 185 | 01-11-22 | PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL | 5,121,000.00 |
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| 186 | 01-11-22 | ABONO INTERESES AHORROS | 31.04 |
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| 187 | 01-11-22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -5,151.60 |
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| 188 | 01-11-22 | PAGO PSE BANCOLOMBIA | -448,000.00 |
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| 189 | 01-11-22 | PAGO PSE BANCOLOMBIA | -20,000.00 |
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