extractos

Ahorros principal Bancolombia 01-01-2025 31-01-2025

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 31-01-25 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -14,600.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
2 31-01-25 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
3 31-01-25 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
4 31-01-25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,482.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
5 31-01-25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,351.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
6 31-01-25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,997.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
7 31-01-25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,482.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
8 31-01-25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,223.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
9 31-01-25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -3,705.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
10 31-01-25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -741.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
11 31-01-25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
12 31-01-25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -11,700.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
13 31-01-25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -11,700.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
14 31-01-25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,800.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
15 31-01-25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -11,700.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
16 31-01-25 COMISION PAGO DE NOMINA -7,800.00
COMISION PAGO DE NOMINA:COMISION PAGO DE NOMINA
Listo
17 31-01-25 COMISION PAGO DE NOMINA -3,900.00
COMISION PAGO DE NOMINA:COMISION PAGO DE NOMINA
Listo
18 31-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 4.92
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
19 31-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -510.27
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
20 31-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,465,261.08
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14858
manual_check:manual_check
Listo
21 31-01-25 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,800.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
22 31-01-25 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,900.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
23 31-01-25 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,900.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
24 31-01-25 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,900.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
25 31-01-25 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,900.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
26 30-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 3.09
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
27 30-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,079.20
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
28 30-01-25 COMPRA EN PAYU*SOLUC -269,800.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14752
manual_check:manual_check
Listo
29 29-01-25 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 868,553.54
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14860
manual_check:manual_check
Listo
30 29-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 3.46
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
31 28-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 4.54
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
32 27-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 20,474.09
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14862
manual_check:manual_check
Listo
33 26-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 4.48
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
34 25-01-25 ABONO MORA OBLIGACION 9955 -1,273,734.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14972
manual_check:manual_check
Listo
35 25-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,094.93
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
36 24-01-25 RETIRO CORRESPONSAL CBR -1,063,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14723
manual_check:manual_check
Listo
37 24-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 3.99
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
38 24-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,252.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
39 24-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 421,474.06
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14864
manual_check:manual_check
Listo
40 23-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 4.88
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
41 23-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -957.52
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
42 23-01-25 PAGO PSE A Toda Hora SA -239,380.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14751
manual_check:manual_check
Listo
43 22-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 10.40
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
44 21-01-25 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,315,322.77
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14866
manual_check:manual_check
Listo
45 20-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 3.40
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
46 20-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,713.32
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
47 20-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 380,592.17
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14868
manual_check:manual_check
Listo
48 20-01-25 PAGO A PROVE PAULA ANDREA CA -425,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14713
manual_check:manual_check
Listo
49 20-01-25 PAGO A PROVE JJ DISTRIBUCION -934,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14707
manual_check:manual_check
Listo
50 20-01-25 PAGO A PROVE GirBro -819,330.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14702
manual_check:manual_check
Listo
51 19-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 17.64
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
52 17-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 465,099.75
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14870
manual_check:manual_check
Listo
53 16-01-25 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 2,426,894.44
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14872
manual_check:manual_check
Listo
54 16-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 5.24
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
55 16-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 229,940.86
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14874
manual_check:manual_check
Listo
56 15-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 1.60
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
57 15-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,988.76
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
58 15-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 316,178.59
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14876
manual_check:manual_check
Listo
59 15-01-25 PAGO A NOMIN Evelin Yeraldin -1,412,190.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14646
manual_check:manual_check
Listo
60 15-01-25 PAGO A NOMIN JHONY Wilmer Ua -85,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14644
manual_check:manual_check
Listo
61 14-01-25 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,343,449.95
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14878
manual_check:manual_check
Listo
62 14-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 3.23
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
63 14-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,028.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
64 14-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 203,814.48
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14880
manual_check:manual_check
Listo
65 14-01-25 PAGO PSE APORTES EN LINEA -1,257,000.00
https://app.alegra.com/ledger/documents/view/id/383
manual_check:manual_check
Listo
66 13-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 2.84
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
67 13-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,920.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
68 13-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 755,457.88
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14882
manual_check:manual_check
Listo
69 13-01-25 RETIRO CAJERO CARRERA DECIMA -480,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14694
manual_check:manual_check
Listo
70 12-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 7.38
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
71 10-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,121,898.18
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14884
manual_check:manual_check
Listo
72 09-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 1.84
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
73 08-01-25 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR -6,396,222.63
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14981
manual_check:manual_check
Listo
74 08-01-25 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR -11,224,871.35
https://app.alegra.com/transaction/view/id/15077
manual_check:manual_check
Listo
75 08-01-25 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 711,570.08
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14886
manual_check:manual_check
Listo
76 08-01-25 PAGO CREDITO SUC VIRTUAL -2,775,881.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14972
manual_check:manual_check
Listo
77 08-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -81,587.89
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
78 08-01-25 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,000,000.00
https://app.alegra.com/ledger/documents/view/id/406
manual_check:manual_check
Listo
79 08-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 350,816.73
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14888
manual_check:manual_check
Listo
80 07-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 0.12
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
81 07-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,079.20
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
82 07-01-25 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14968
manual_check:manual_check
Listo
83 07-01-25 COMPRA EN PAYU*SOLUC -269,800.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14639
manual_check:manual_check
Listo
84 06-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 0.22
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
85 06-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -688.08
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
86 06-01-25 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -51,920.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14640
manual_check:manual_check
Listo
87 06-01-25 PAGO PSE Mercadopago Colombia -120,100.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14638
manual_check:manual_check
Listo
88 05-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 0.92
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
89 04-01-25 ABONO MORA OBLIGACION 9955 -342,460.40
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14974
manual_check:manual_check
Listo
90 04-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,369.84
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
91 03-01-25 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS -30,611.96
https://app.alegra.com/transaction/view/id/15075
manual_check:manual_check
Listo
92 03-01-25 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS -47,133.78
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14977
manual_check:manual_check
Listo
93 03-01-25 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,382,691.16
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14890
manual_check:manual_check
Listo
94 03-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 0.93
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
95 03-01-25 PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR -389,932.31
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14979
manual_check:manual_check
Listo
96 03-01-25 PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR -700,872.56
https://app.alegra.com/transaction/view/id/15080
manual_check:manual_check
Listo
97 03-01-25 PAGO PLAN VIDA RENTA -135,870.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14911
manual_check:manual_check
Listo
98 03-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,217.68
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
99 03-01-25 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 609,190.40
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14892
manual_check:manual_check
Listo
100 03-01-25 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -440.79
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
101 02-01-25 ABONO MORA OBLIGACION 9955 -110,199.94
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14975
manual_check:manual_check
Listo
102 01-01-25 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -10,518.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14893
manual_check:manual_check
Listo
103 01-01-25 ABONO INTERESES AHORROS 0.15
ABONO INTERESES AHORROS:ABONO INTERESES AHORROS
Listo
104 01-01-25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -263.51
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
105 01-01-25 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -55,360.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14893
manual_check:manual_check
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:ABONO INTERESES AHORROS
Suma: 85.27
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14894
Regla Parametro Tipo de busqueda
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
EXACT_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -124,190.99
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14893
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Suma: -20,368.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14893
Regla Parametro Tipo de busqueda
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Suma: -23,400.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14893
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION POR PAGOS A NEQUI
COMISION POR PAGOS A NEQUI
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO DE NOMINA
Suma: -11,700.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14893
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO DE NOMINA
COMISION PAGO DE NOMINA
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Suma: -42,900.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14893
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Suma: -29,200.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/14893
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
EXACT_TYPE