extractos

Caja menor Bancolombia 01-09-2024 30-09-2024

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 30-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.24
abono de intereses:abono intereses
Listo
2 19-09-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -480,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13242
manual_check:manual_check
Listo
3 19-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,920.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
4 18-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 1.36
abono de intereses:abono intereses
Listo
5 17-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13241
manual_check:manual_check
Listo
6 13-09-24 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,190.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13501
manual_check:manual_check
Listo
7 13-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -56.76
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
8 12-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.28
abono de intereses:abono intereses
Listo
9 07-09-24 PAGO CXC DE CTA 18038739740 -9,850.45
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13461
manual_check:manual_check
Listo
10 02-09-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/12988
manual_check:manual_check
Listo
11 02-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,000.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
12 02-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/12987
manual_check:manual_check
Listo
13 01-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.04
abono de intereses:abono intereses
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -3,976.76
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13501
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:abono de intereses
Suma: 1.92
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13500
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE