extractos

Ahorros principal Bancolombia 01-09-2024 30-09-2024

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 30-09-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
2 30-09-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
3 30-09-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -14,380.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
4 30-09-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
5 30-09-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
6 30-09-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -3,600.50
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
7 30-09-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,086.19
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
8 30-09-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,892.50
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
9 30-09-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
10 30-09-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -720.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
11 30-09-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,320.60
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
12 30-09-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -720.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
13 30-09-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
14 30-09-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
15 30-09-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -11,370.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
16 30-09-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
17 30-09-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -15,160.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
18 30-09-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
19 30-09-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 281,442.59
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13401
manual_check:manual_check
Listo
20 30-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.79
abono de intereses:abono intereses
Listo
21 30-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,821.71
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
22 30-09-24 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -3,410.50
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13398
manual_check:manual_check
Listo
23 30-09-24 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -17,950.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
24 30-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,366,740.72
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13403
manual_check:manual_check
Listo
25 30-09-24 PAGO A PROVE ANGIE DANIELA O -1,064,616.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13389
manual_check:manual_check
Listo
26 30-09-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
27 30-09-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,790.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
28 30-09-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
29 29-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 5.46
abono de intereses:abono intereses
Listo
30 27-09-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -3,227,300.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13394 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13395 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13396 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13397
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13392 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13393
manual_check:manual_check
Listo
31 27-09-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,324,920.67
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13405
manual_check:manual_check
Listo
32 27-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13448
manual_check:manual_check
Listo
33 27-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12,909.20
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
34 27-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,950,000.00
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13451
manual_check:manual_check
Listo
35 27-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 630,169.36
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13407
manual_check:manual_check
Listo
36 26-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 5.01
abono de intereses:abono intereses
Listo
37 26-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 296,581.70
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13409
manual_check:manual_check
Listo
38 25-09-24 ABONO MORA OBLIGACION 9955 -1,347,349.00
Falta
39 25-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 4.62
abono de intereses:abono intereses
Listo
40 25-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,389.39
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
41 25-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 258,523.30
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13411
manual_check:manual_check
Listo
42 24-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 12.22
abono de intereses:abono intereses
Listo
43 23-09-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 3,181,225.41
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13413
manual_check:manual_check
Listo
44 23-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,283,559.01
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13415
manual_check:manual_check
Listo
45 20-09-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -1,963,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13262 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13263
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13269 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13333 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13273
manual_check:manual_check
Listo
46 20-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13452
manual_check:manual_check
Listo
47 20-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,452.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
48 20-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13455
manual_check:manual_check
Listo
49 20-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,205,498.53
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13417
manual_check:manual_check
Listo
50 20-09-24 PAGO PSE BANCOLOMBIA -150,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13464
manual_check:manual_check
Listo
51 19-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.99
abono de intereses:abono intereses
Listo
52 19-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 769,769.31
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13419
manual_check:manual_check
Listo
53 18-09-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,153,947.34
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13421
manual_check:manual_check
Listo
54 18-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 2.94
abono de intereses:abono intereses
Listo
55 18-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 9,289.60
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13423
manual_check:manual_check
Listo
56 17-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 1.34
abono de intereses:abono intereses
Listo
57 17-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13240
manual_check:manual_check
Listo
58 17-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,330.80
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
59 17-09-24 PAGO PSE NU COLOMBIA SA -1,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13463
manual_check:manual_check
Listo
60 17-09-24 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -82,700.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13235
manual_check:manual_check
Listo
61 16-09-24 IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO -9,327.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13398
manual_check:manual_check
Listo
62 16-09-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,513,502.91
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13425
manual_check:manual_check
Listo
63 16-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.52
abono de intereses:abono intereses
Listo
64 16-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -233.66
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
65 16-09-24 CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO -49,090.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13398
manual_check:manual_check
Listo
66 16-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,030,449.17
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13427
manual_check:manual_check
Listo
67 15-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.33
abono de intereses:abono intereses
Listo
68 13-09-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -2,540,500.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13185 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13186 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13184 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13188
manual_check:manual_check
Listo
69 13-09-24 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,190.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13398
manual_check:manual_check
Listo
70 13-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,218.76
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
71 13-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 600,000.00
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13457
manual_check:manual_check
Listo
72 13-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 95,500.10
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13429
manual_check:manual_check
Listo
73 12-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 2.67
abono de intereses:abono intereses
Listo
74 12-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,259.34
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
75 12-09-24 PAGO PSE Mercadopago Colombia -120,100.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13189
manual_check:manual_check
Listo
76 12-09-24 PAGO PSE EVERTEC PLACETOPAY S -444,736.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13238
manual_check:manual_check
Listo
77 11-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.45
abono de intereses:abono intereses
Listo
78 11-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,095.60
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
79 11-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,710,997.03
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13431
manual_check:manual_check
Listo
80 11-09-24 PAGO PSE APORTES EN LINEA -1,273,900.00
https://app.alegra.com/ledger/documents/view/id/261
manual_check:manual_check
Listo
81 10-09-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,302,313.52
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13433
manual_check:manual_check
Listo
82 10-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 2.86
abono de intereses:abono intereses
Listo
83 09-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 1.08
abono de intereses:abono intereses
Listo
84 09-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 788,918.65
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13435
manual_check:manual_check
Listo
85 07-09-24 PAGO CXC DESDE CTA 18000003877 9,850.45
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13462
manual_check:manual_check
Listo
86 07-09-24 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -9,850.45
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
87 06-09-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -2,906,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13101 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13102 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13102 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13097
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13099 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13100 https://app.alegra.com/transaction/view/id/13096
manual_check:manual_check
Listo
88 06-09-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,278,399.97
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13437
manual_check:manual_check
Listo
89 06-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -841,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13459
manual_check:manual_check
Listo
90 06-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,773.55
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
91 05-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.38
abono de intereses:abono intereses
Listo
92 05-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 335,240.09
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13439
manual_check:manual_check
Listo
93 04-09-24 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS -139,054.99
Falta
94 04-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 2.92
abono de intereses:abono intereses
Listo
95 04-09-24 PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR -696,726.41
Falta
96 04-09-24 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER -135,870.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13460
manual_check:manual_check
Listo
97 04-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,094.28
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
98 04-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 528,381.52
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13441
manual_check:manual_check
Listo
99 04-09-24 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -51,920.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13113
manual_check:manual_check
Listo
100 03-09-24 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -10,518.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13398
manual_check:manual_check
Listo
101 03-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.60
abono de intereses:abono intereses
Listo
102 03-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -263.51
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
103 03-09-24 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -55,360.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13398
manual_check:manual_check
Listo
104 03-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 105,089.70
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13443
manual_check:manual_check
Listo
105 02-09-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -443,380.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/12978
manual_check:manual_check
Listo
106 02-09-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,596,148.12
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13445
manual_check:manual_check
Listo
107 02-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.55
abono de intereses:abono intereses
Listo
108 02-09-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/12986
manual_check:manual_check
Listo
109 02-09-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,773.52
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
110 02-09-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,916,092.15
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13447
manual_check:manual_check
Listo
111 01-09-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.03
abono de intereses:abono intereses
Listo

Resumen

Hace falta

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -71,465.77
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13398
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:abono de intereses
Suma: 66.76
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13399
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE
Grupo:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Suma: -19,072.19
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/13398
Regla Parametro Tipo de busqueda
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Suma: -118,330.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/13398
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
COMISION
START_OF_TYPE