extractos

Ahorros principal Bancolombia 01-05-2024 31-05-2024

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 31-05-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -1,520,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11592 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11590 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11589
manual_check:manual_check
Listo
2 31-05-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
3 31-05-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
4 31-05-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
5 31-05-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
6 31-05-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
7 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -3,600.50
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
8 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -720.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
9 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,040.70
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
10 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,086.19
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
11 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -720.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
12 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
13 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,880.40
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
14 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,440.20
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
15 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,806.30
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
16 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
17 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -720.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
18 31-05-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
19 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
20 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
21 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
22 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
23 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
24 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
25 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -15,160.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
26 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
27 31-05-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
28 31-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 4.55
abono de intereses:abono intereses
Listo
29 31-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -7,943.62
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
30 31-05-24 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -625.10
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
manual_check:manual_check
Listo
31 31-05-24 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -3,290.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
manual_check:manual_check
Listo
32 31-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 392,429.75
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11537
manual_check:manual_check
Listo
33 31-05-24 PAGO A PROVE Carlos Suarez -310,967.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11529
manual_check:manual_check
Listo
34 31-05-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -11,370.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
35 31-05-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
36 31-05-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -11,370.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
37 30-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,039,016.58
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11539
manual_check:manual_check
Listo
38 30-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 6.75
abono de intereses:abono intereses
Listo
39 30-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,137,947.17
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11541
manual_check:manual_check
Listo
40 29-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.77
abono de intereses:abono intereses
Listo
41 29-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 866,923.16
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11543
manual_check:manual_check
Listo
42 28-05-24 PAGO CXC DE CTA 18000003877 -94.67
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11530
manual_check:manual_check
Listo
43 28-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 5.16
abono de intereses:abono intereses
Listo
44 27-05-24 ABONO MORA OBLIGACION 9955 -904,826.90
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11691
manual_check:manual_check
Listo
45 27-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,619.30
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
46 27-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,785,912.71
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11545
manual_check:manual_check
Listo
47 26-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.02
abono de intereses:abono intereses
Listo
48 25-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,979.72
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
49 25-05-24 PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA -494,931.57
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11690
manual_check:manual_check
Listo
50 24-05-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -2,290,500.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11463 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11464 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11462 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11465
manual_check:manual_check
Listo
51 24-05-24 PAGO A PROV Distriopticas Danm -2,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11379
manual_check:manual_check
Listo
52 24-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,510,603.31
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11547
manual_check:manual_check
Listo
53 24-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.69
abono de intereses:abono intereses
Listo
54 24-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -19,120.80
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
55 24-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,063,181.19
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11549
manual_check:manual_check
Listo
56 24-05-24 PAGO A PROVE NICOLAS ALBERTO -169,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11461
manual_check:manual_check
Listo
57 24-05-24 PAGO A PROVE jacobo isaias i -319,850.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11460
manual_check:manual_check
Listo
58 23-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 3.74
abono de intereses:abono intereses
Listo
59 23-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -7,114.60
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
60 23-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 343,977.65
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/115
manual_check:manual_check
Listo
61 23-05-24 PAGO A PROVE MARIA FERNANDA -1,287,442.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11375
manual_check:manual_check
Listo
62 23-05-24 PAGO A PROVE Carlos Suarez -491,209.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11373
manual_check:manual_check
Listo
63 22-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 11.42
abono de intereses:abono intereses
Listo
64 21-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 654,730.25
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11623
manual_check:manual_check
Listo
65 21-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -889.84
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
66 21-05-24 PAGO PSE A Toda Hora SA -222,460.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11357
manual_check:manual_check
Listo
67 20-05-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -4,520,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11365 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11366 file://app.alegra.com/transaction/view/id/11620
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11359 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11360 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11363 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11364
manual_check:manual_check
Listo
68 20-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 2,788,701.66
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11555
manual_check:manual_check
Listo
69 20-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 5.12
abono de intereses:abono intereses
Listo
70 20-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -18,080.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
71 20-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 3,743,590.69
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11557
manual_check:manual_check
Listo
72 19-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 7.17
abono de intereses:abono intereses
Listo
73 17-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 742,902.60
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11559
manual_check:manual_check
Listo
74 16-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 2.74
abono de intereses:abono intereses
Listo
75 15-05-24 PAGO A PROV lady sanchez -742,755.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11371
manual_check:manual_check
Listo
76 15-05-24 PAGO A PROV Maria isabela silv -956,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11378
manual_check:manual_check
Listo
77 15-05-24 PAGO A PROV Maira gabriela car -822,972.54
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11374
manual_check:manual_check
Listo
78 15-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -17,681.93
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
79 15-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 790,698.15
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11561
manual_check:manual_check
Listo
80 15-05-24 PAGO A PROVE Evelin Yeraldin -1,156,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11377
manual_check:manual_check
Listo
81 15-05-24 PAGO A PROVE ANGIE DANIELA O -742,755.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11376
manual_check:manual_check
Listo
82 14-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,812,717.26
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11563
manual_check:manual_check
Listo
83 14-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 6.37
abono de intereses:abono intereses
Listo
84 14-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,118.88
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
85 14-05-24 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL -279,720.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11722
manual_check:manual_check
Listo
86 14-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,627,421.72
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11565
manual_check:manual_check
Listo
87 13-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 2.68
abono de intereses:abono intereses
Listo
88 10-05-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -2,005,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11173 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11172 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11171
manual_check:manual_check
Listo
89 10-05-24 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,190.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
manual_check:manual_check
Listo
90 10-05-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11165
manual_check:manual_check
Listo
91 10-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,076.76
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
92 10-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 938,511.62
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11619
manual_check:manual_check
Listo
93 09-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,074,400.62
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11569
manual_check:manual_check
Listo
94 09-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 2.85
abono de intereses:abono intereses
Listo
95 09-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 219,685.42
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11571
manual_check:manual_check
Listo
96 08-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 1.07
abono de intereses:abono intereses
Listo
97 08-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 264,888.07
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11573
manual_check:manual_check
Listo
98 07-05-24 PAGO A PROV Martha Elsy Duque -3,745,948.56
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11134
manual_check:manual_check
Listo
99 07-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.71
abono de intereses:abono intereses
Listo
100 07-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -15,583.79
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
101 07-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 488,625.75
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11575
manual_check:manual_check
Listo
102 07-05-24 RETIRO CAJERO MF CARRERA DECI -150,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11355
manual_check:manual_check
Listo
103 06-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 824,126.39
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11577
manual_check:manual_check
Listo
104 06-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 5.40
abono de intereses:abono intereses
Listo
105 06-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,560.46
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
106 06-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 691,083.46
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11579
manual_check:manual_check
Listo
107 06-05-24 PAGO PSE FINESA S.A. -640,115.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11617
manual_check:manual_check
Listo
108 05-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 8.40
abono de intereses:abono intereses
Listo
109 04-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,375.98
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
110 04-05-24 PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA -593,998.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11692
manual_check:manual_check
Listo
111 03-05-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -1,571,500.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11130 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11131 https://app.alegra.com/transaction/view/id/11132
manual_check:manual_check
Listo
112 03-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 927,767.96
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11581
manual_check:manual_check
Listo
113 03-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 5.01
abono de intereses:abono intereses
Listo
114 03-05-24 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER -126,791.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11616
manual_check:manual_check
Listo
115 03-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,793.16
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
116 03-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 325,654.61
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11583
manual_check:manual_check
Listo
117 02-05-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,185,779.95
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11585
manual_check:manual_check
Listo
118 02-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 5.64
abono de intereses:abono intereses
Listo
119 02-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,599.48
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
120 02-05-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,676,121.79
x
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11587
manual_check:manual_check
Listo
121 02-05-24 PAGO PSE A Toda Hora SA -399,870.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11043
manual_check:manual_check
Listo
122 01-05-24 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -10,518.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
manual_check:manual_check
Listo
123 01-05-24 ABONO INTERESES AHORROS 0.90
abono de intereses:abono intereses
Listo
124 01-05-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -263.51
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
125 01-05-24 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -55,360.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
manual_check:manual_check
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Suma: -30,320.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION POR PAGOS A NEQUI
COMISION POR PAGOS A NEQUI
EXACT_TYPE
Grupo:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Suma: -24,112.89
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
Regla Parametro Tipo de busqueda
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
EXACT_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -114,801.83
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE
Grupo:abono de intereses
Suma: 90.16
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11535
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Suma: -60,640.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Suma: -35,950.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/11534
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
EXACT_TYPE