extractos

Ahorros principal Bancolombia 01-02-2024 29-02-2024

Fecha Descipción Valor Nota Nota de listo Filtro
1 29-02-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
2 29-02-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
3 29-02-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
4 29-02-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -14,380.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
5 29-02-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
6 29-02-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -21,570.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
7 29-02-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,190.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
8 29-02-24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -14,380.00
COMISION PAGO A OTROS BANCOS:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Listo
9 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,966.60
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
10 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
11 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,880.40
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
12 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -720.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
13 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -7,921.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
14 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,686.70
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
15 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -720.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
16 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,538.50
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
17 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
18 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,366.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
19 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -720.10
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
20 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2,732.20
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
21 29-02-24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,172.39
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Listo
22 29-02-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
23 29-02-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -18,950.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
24 29-02-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
25 29-02-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -18,950.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
26 29-02-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -7,580.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
27 29-02-24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,790.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Listo
28 29-02-24 COMISION PAGO DE NOMINA -15,160.00
COMISION PAGO DE NOMINA:COMISION PAGO DE NOMINA
Listo
29 29-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 28.32
abono de intereses:abono intereses
Listo
30 29-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,053.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
31 29-02-24 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -1,875.30
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/10122
manual_check:manual_check
Listo
32 29-02-24 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -9,870.00
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/10122
manual_check:manual_check
Listo
33 29-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,105,823.40
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10075
manual_check:manual_check
Listo
34 29-02-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,790.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
35 29-02-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,790.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
36 29-02-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
37 29-02-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -22,740.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
38 29-02-24 COMISION POR PAGOS A NEQUI -7,580.00
COMISION POR PAGOS A NEQUI:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Listo
39 28-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 26.00
abono de intereses:abono intereses
Listo
40 27-02-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 1,362,028.07
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10077
manual_check:manual_check
Listo
41 27-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,285.54
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
42 27-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 311,218.15
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10128
manual_check:manual_check
Listo
43 27-02-24 PAGO PSE FINESA S.A. -321,387.00
https://app.alegra.com/transaction/out/idBill/2380
manual_check:manual_check
Listo
44 26-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 11.15
abono de intereses:abono intereses
Listo
45 26-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 3,617,035.66
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10081
manual_check:manual_check
Listo
46 25-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 12.40
abono de intereses:abono intereses
Listo
47 24-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,986.30
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
48 24-02-24 PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA -1,496,577.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10287
manual_check:manual_check
Listo
49 23-02-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -4,520,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9856
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9824 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9825 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9830 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9831 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9850
manual_check:manual_check
Listo
50 23-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 8.26
abono de intereses:abono intereses
Listo
51 23-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -18,080.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
52 23-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 781,777.11
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10083
manual_check:manual_check
Listo
53 22-02-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 765,564.86
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10121
manual_check:manual_check
Listo
54 22-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 13.40
abono de intereses:abono intereses
Listo
55 22-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 969,599.02
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10085
manual_check:manual_check
Listo
56 21-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 22.06
abono de intereses:abono intereses
Listo
57 20-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -896.16
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
58 20-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,332,720.22
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10087
manual_check:manual_check
Listo
59 20-02-24 PAGO PSE A Toda Hora SA -224,040.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9773
manual_check:manual_check
Listo
60 19-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 9.51
abono de intereses:abono intereses
Listo
61 19-02-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9793
manual_check:manual_check
Listo
62 19-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,816,441.02
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10089
manual_check:manual_check
Listo
63 18-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 18.98
abono de intereses:abono intereses
Listo
64 16-02-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -198,061.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9771
manual_check:manual_check
Listo
65 16-02-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -3,907,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9776 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9777 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9781
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9767 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9768 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9769 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9770 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9772
manual_check:manual_check
Listo
66 16-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -17,687.96
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
67 16-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 344,781.75
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10091
manual_check:manual_check
Listo
68 16-02-24 PAGO PSE A Toda Hora SA -316,930.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9775
manual_check:manual_check
Listo
69 15-02-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 3,977,503.57
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10093
manual_check:manual_check
Listo
70 15-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 11.94
abono de intereses:abono intereses
Listo
71 15-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -358.64
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
72 15-02-24 PAGO PSE Empresa de Acueducto -89,660.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9774
manual_check:manual_check
Listo
73 14-02-24 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,190.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10122
manual_check:manual_check
Listo
74 14-02-24 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -10,518.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10122
manual_check:manual_check
Listo
75 14-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 6.62
abono de intereses:abono intereses
Listo
76 14-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -320.27
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
77 14-02-24 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -55,360.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10122
manual_check:manual_check
Listo
78 14-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 229,706.55
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10095
manual_check:manual_check
Listo
79 13-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 6.41
abono de intereses:abono intereses
Listo
80 13-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 238,756.42
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10097
manual_check:manual_check
Listo
81 12-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 6.09
abono de intereses:abono intereses
Listo
82 12-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,204,798.44
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10099
manual_check:manual_check
Listo
83 11-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 9.21
abono de intereses:abono intereses
Listo
84 09-02-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -4,120,500.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10116 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9785 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9655
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9653 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9656 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9654 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9657 https://app.alegra.com/transaction/view/id/10118
manual_check:manual_check
Listo
85 09-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -16,482.00
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
86 09-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 156,535.19
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10101
manual_check:manual_check
Listo
87 08-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 8.52
abono de intereses:abono intereses
Listo
88 08-02-24 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9513
manual_check:manual_check
Listo
89 08-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 1,053,591.60
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10103
manual_check:manual_check
Listo
90 07-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 15.52
abono de intereses:abono intereses
Listo
91 06-02-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 2,045,239.38
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10105
manual_check:manual_check
Listo
92 06-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 136,339.48
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10115
manual_check:manual_check
Listo
93 05-02-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -2,324,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9432
manual_check:manual_check
Listo
94 05-02-24 PAGO A PROV Martha Elsy Duque -3,246,713.68
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9429
manual_check:manual_check
Listo
95 05-02-24 PAGO A PROV Distriopticas Danm -2,000,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9427
manual_check:manual_check
Listo
96 05-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 4.76
abono de intereses:abono intereses
Listo
97 05-02-24 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER -126,791.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10124
manual_check:manual_check
Listo
98 05-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -30,790.01
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
99 05-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 3,520,831.19
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10109
manual_check:manual_check
Listo
100 04-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 31.62
abono de intereses:abono intereses
Listo
101 02-02-24 RETIRO CORRESPONSAL CBR -4,480,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9422 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9423 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9424 https://app.alegra.com/transaction/view/id/9425
manual_check:manual_check
Listo
102 02-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -31,661.52
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
103 02-02-24 PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI -2,157,080.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9430
manual_check:manual_check
Listo
104 02-02-24 PAGO A PROVE GirBro -678,300.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9428
manual_check:manual_check
Listo
105 02-02-24 RETIRO CAJERO CARRERA DECIMA -600,000.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9426
manual_check:manual_check
Listo
106 01-02-24 PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS -252,800.00
https://app.alegra.com/transaction/view/id/9502
manual_check:manual_check
Listo
107 01-02-24 PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S 2,043,771.83
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10111
manual_check:manual_check
Listo
108 01-02-24 ABONO INTERESES AHORROS 42.85
abono de intereses:abono intereses
Listo
109 01-02-24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,011.20
impuesto 4*1000:impuesto 4*1000
Listo
110 01-02-24 PAGO DE PROV BOLD.CO SAS 2,055,914.47
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10113
manual_check:manual_check
Listo

Resumen

Esta listo

Plantillas

abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
ABONO WOMPI aplicar
INTERESES DE SOBREGIRO aplicar
abono de intereses aplicar
impuesto 4*1000 aplicar
abono de intereses aplicar
COMISION PAGO A OTROS BANCOS aplicar
impuesto 4*1000 aplicar

Nuevo grupo

Agrupaciones

Grupo:COMISION PAGO A OTROS BANCOS
Suma: -86,280.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10122
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
COMISION PAGO A OTROS BANCOS
EXACT_TYPE
Grupo:COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
Suma: -40,156.49
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/10122
Regla Parametro Tipo de busqueda
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO A PROVEEDORES
Suma: -64,430.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/10122
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION PAGO DE NOMINA
Suma: -15,160.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/10122
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION PAGO DE NOMINA
COMISION PAGO DE NOMINA
EXACT_TYPE
Grupo:COMISION POR PAGOS A NEQUI
Suma: -45,480.00
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/edit-out/id/10122
Regla Parametro Tipo de busqueda
COMISION POR PAGOS A NEQUI
COMISION POR PAGOS A NEQUI
EXACT_TYPE
Grupo:abono de intereses
Suma: 293.62
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10123
Regla Parametro Tipo de busqueda
abono intereses
ABONO INTERESES AHORROS
BETWEEN_TYPE
Grupo:impuesto 4*1000
Suma: -125,612.60
Nota:
https://app.alegra.com/transaction/view/id/10122
Regla Parametro Tipo de busqueda
impuesto 4*1000
IMPTO GOBIERNO 4X1000
BETWEEN_TYPE